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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Biogen
BIIB
$375億
| $99.3万 | 0.12% |
4,394
+821
| +23% | +$17.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
127
Dell
DELL
$2191億
| $98.1万 | 0.11% |
1,823
-193
| -10% | -$9.07万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
128
Unilever
UL
$1426億
| $97.6万 | 0.11% |
16,181
-791
| -5% | -$4.97万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $97.4万 | 0.11% |
10,139
-271
| -3% | -$2.37万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
130
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $96.9万 | 0.11% |
4,081
+970
| +31% | +$21.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
131
Abbott
ABT
$1880億
| $96.2万 | 0.11% |
9,659
+649
| +7% | +$6.78万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
132
ING
ING
$942億
| $95.5万 | 0.11% |
27,278
+8,280
| +44% | +$28.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
133
Newmont
NEM
$1176億
| $95.2万 | 0.11% |
8,286
-100
| -1% | -$1.12万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
134
Airbnb
ABNB
$1097億
| $94.3万 | 0.11% |
6,717
-997
| -13% | -$16.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
135
Robinhood
HOOD
$701億
| $93.3万 | 0.11% |
8,292
+1,915
| +30% | +$20.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
136
Rocket Lab Corp
RKLB
$414億
| $93.3万 | 0.11% |
13,387
-995
| -7% | -$7.17万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
137
State Street
STT
$472億
| $93.1万 | 0.11% |
5,366
+168
| +3% | +$3.11万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
138
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $91.9万 | 0.11% |
24,475
+2,390
| +11% | +$35万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
139
Accenture
ACN
$1480億
| $91.8万 | 0.11% |
4,865
+772
| +19% | +$13万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
140
Home Depot
HD
$3479億
| $91.2万 | 0.11% |
3,196
-493
| -13% | -$16.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
141
S&P Global
SPGI
$1373億
| $89万 | 0.1% |
2,260
-121
| -5% | -$5.12万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
142
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $88万 | 0.1% |
4,813
+381
| +9% | +$6.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $87.6万 | 0.1% |
6,974
+166
| +2% | +$1.97万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
144
Booking.com
BKNG
$1187億
| $87.1万 | 0.1% |
5,335
-700
| -12% | -$13.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
145
Nomura Holdings
NMR
$283億
| $86.7万 | 0.1% |
88,684
+7,336
| +9% | +$7.26万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
146
AT&T
T
$1494億
| $86.4万 | 0.1% |
35,542
+3,916
| +12% | +$9.45万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
147
KLA
KLAC
$1985億
| $85.5万 | 0.1% |
4,353
-31
| -0.7% | -$6,081 |
2025 Q3
4四半期
|
|
148
Pfizer
PFE
$1647億
| $84.3万 | 0.1% |
35,421
-10,147
| -22% | -$27万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$418億
| $83.9万 | 0.1% |
19,180
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
150
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $83.3万 | 0.1% |
10,038
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
HP
LCM
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。