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Ellevest Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
23.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.52%
3年間の予想リターン
+82.62%
5年予想リターン
+71.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1149万
(+1.4%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.19%
保有額
510
新規
41
買い増し
208
減少
178
解消
55
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$239万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$230万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$176万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.8万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$73.9万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$69.7万 |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+$63.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.02% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Astera Labs
ALAB
$398億
| $67.7万 | 0.08% |
1,903
-487
| -20% | -$15.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
177
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $67.5万 | 0.08% |
+4,278
| 新規 | +$66.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Citigroup
C
$2053億
| $66.1万 | 0.08% |
5,833
-50
| -0.8% | -$6,734 |
2025 Q4
3四半期
|
|
179
Emerson Electric
EMR
$916億
| $66.1万 | 0.08% |
4,260
+24
| +0.6% | +$3,611 |
2025 Q3
4四半期
|
|
180
Pultegroup
PHM
$234億
| $65.5万 | 0.08% |
5,677
+33
| +0.6% | +$4,148 |
2019 Q3
28四半期
|
|
181
Moody's
MCO
$873億
| $64.2万 | 0.07% |
1,421
-30
| -2% | -$1.46万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $64万 | 0.07% |
3,927
-135
| -3% | -$2.42万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
183
Amphenol
APH
$1966億
| $63.6万 | 0.07% |
7,547
+355
| +5% | +$2.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
184
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $63.6万 | 0.07% |
19,325
-2,100
| -10% | -$7.18万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
185
Mizuho Financial
MFG
$1222億
| $63.6万 | 0.07% |
57,514
+1,774
| +3% | +$1.88万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
186
Cintas
CTAS
$903億
| $63.5万 | 0.07% |
3,238
-733
| -18% | -$14.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
187
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $63.3万 | 0.07% |
1,213
-192
| -14% | -$10.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
188
Danaher
DHR
$1633億
| $63.1万 | 0.07% |
2,840
+281
| +11% | +$5.77万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
189
CBRE Group
CBRE
$382億
| $62.9万 | 0.07% |
4,931
+735
| +18% | +$10.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
190
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $62.9万 | 0.07% |
8,204
-640
| -7% | -$6.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
191
Capital One
COF
$1165億
| $62.4万 | 0.07% |
3,280
+95
| +3% | +$1.99万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
192
Consolidated Edison
ED
$443億
| $62.1万 | 0.07% |
6,081
-1,315
| -18% | -$14.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
193
eBay
EBAY
$527億
| $61.6万 | 0.07% |
5,891
+1,039
| +21% | +$11.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
194
Truist Financial
TFC
$598億
| $61.3万 | 0.07% |
12,913
-40
| -0.3% | -$2,032 |
2023 Q3
12四半期
|
|
195
Nucor
NUE
$587億
| $61.3万 | 0.07% |
2,629
+123
| +5% | +$3.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
196
Western Digital
WDC
$1165億
| $61万 | 0.07% |
1,343
-593
| -31% | -$28.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $60.5万 | 0.07% |
9,612
+1,072
| +13% | +$6.77万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
198
Arista Networks
ANET
$2611億
| $60.2万 | 0.07% |
2,973
+160
| +6% | +$3.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
199
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $60.1万 | 0.07% |
10,373
-703
| -6% | -$4.32万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
200
argenx
ARGX
$617億
| $59.9万 | 0.07% |
626
+55
| +10% | +$5.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
LCM
Ellevest Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ellevest Incは510銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$8.48億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ellevest Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 41件、208件増加しました、178件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,823株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はFortinetで、推定額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は17,823株、評価額は$109万でした。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Ellevest Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$95.8万相当を減らしました。
- Ellevest Incは2026年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ellevest Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ellevest Incは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Ellevest Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$8.6億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のEllevest Incの 13F報告書 に基づいています。