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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Astera Labs
ALAB
USD 38.8 mil M
| USD 677 k | 0.08% |
1,903
-487
| -20% | -USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
177
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 675 k | 0.08% |
+4,278
| Nuevas | +USD 669 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 661 k | 0.08% |
5,833
-50
| -0.8% | -USD 6.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 661 k | 0.08% |
4,260
+24
| +0.6% | +USD 3.61 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 655 k | 0.08% |
5,677
+33
| +0.6% | +USD 4.15 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
181
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 642 k | 0.07% |
1,421
-30
| -2% | -USD 14.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 640 k | 0.07% |
3,927
-135
| -3% | -USD 24.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
183
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 636 k | 0.07% |
7,547
+355
| +5% | +USD 28.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 636 k | 0.07% |
19,325
-2,100
| -10% | -USD 71.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
185
Mizuho Financial
MFG
USD 125 mil M
| USD 636 k | 0.07% |
57,514
+1,774
| +3% | +USD 18.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
186
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 635 k | 0.07% |
3,238
-733
| -18% | -USD 146 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
187
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 633 k | 0.07% |
1,213
-192
| -14% | -USD 105 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
188
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 631 k | 0.07% |
2,840
+281
| +11% | +USD 57.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
189
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 629 k | 0.07% |
4,931
+735
| +18% | +USD 105 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
190
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 629 k | 0.07% |
8,204
-640
| -7% | -USD 62 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
191
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 624 k | 0.07% |
3,280
+95
| +3% | +USD 19.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 621 k | 0.07% |
6,081
-1,315
| -18% | -USD 142 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 616 k | 0.07% |
5,891
+1,039
| +21% | +USD 113 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
194
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 613 k | 0.07% |
12,913
-40
| -0.3% | -USD 2.03 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 613 k | 0.07% |
2,629
+123
| +5% | +USD 30.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 610 k | 0.07% |
1,343
-593
| -31% | -USD 288 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 605 k | 0.07% |
9,612
+1,072
| +13% | +USD 67.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
198
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 602 k | 0.07% |
2,973
+160
| +6% | +USD 30.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 601 k | 0.07% |
10,373
-703
| -6% | -USD 43.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
200
argenx
ARGX
USD 60.4 mil M
| USD 599 k | 0.07% |
626
+55
| +10% | +USD 51.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
LCM
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.