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Ellevest Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
510
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
178
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 958 k |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 739 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 697 k |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 631 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.02% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 598 k | 0.07% |
+3,144
| Nuevas | +USD 548 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 598 k | 0.07% |
19,486
-1,506
| -7% | -USD 45.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
ESCO Technologies
ESE
USD 6096 M
| USD 596 k | 0.07% |
2,248
-105
| -4% | -USD 31.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 596 k | 0.07% |
18,440
+8,334
| +82% | +USD 289 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
205
PACCAR
PCAR
USD 56 mil M
| USD 592 k | 0.07% |
5,396
-263
| -5% | -USD 32.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
4,331
-168
| -4% | -USD 24.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
207
nVent Electric
NVT
USD 18.7 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
3,683
+335
| +10% | +USD 52.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
3,605
-1,412
| -28% | -USD 242 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
209
Wabtec
WAB
USD 50.4 mil M
| USD 589 k | 0.07% |
2,050
+174
| +9% | +USD 49.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 583 k | 0.07% |
2,630
-60
| -2% | -USD 14.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 580 k | 0.07% |
4,479
+43
| +1% | +USD 5.96 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
212
Copa Holdings
CPA
USD 5830 M
| USD 579 k | 0.07% |
4,403
-92
| -2% | -USD 12.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
213
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 578 k | 0.07% |
3,416
-103
| -3% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 574 k | 0.07% |
14,476
-897
| -6% | -USD 41.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 574 k | 0.07% |
5,522
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
216
Keysight
KEYS
USD 51.8 mil M
| USD 573 k | 0.07% |
1,574
+254
| +19% | +USD 83.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 570 k | 0.07% |
17,530
+3,764
| +27% | +USD 140 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
218
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 565 k | 0.07% |
2,293
+451
| +24% | +USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
219
Teekay Tankers
TNK
USD 3069 M
| USD 565 k | 0.07% |
5,834
+35
| +0.6% | +USD 2.95 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
220
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 565 k | 0.07% |
5,073
+142
| +3% | +USD 17 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
221
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 565 k | 0.07% |
11,303
-168
| -1% | -USD 9.35 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 561 k | 0.07% |
3,080
-1,663
| -35% | -USD 336 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 557 k | 0.06% |
3,839
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 556 k | 0.06% |
4,296
-37
| -0.9% | -USD 5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 555 k | 0.06% |
11,252
+130
| +1% | +USD 10.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
LCM
Revisión del portafolio de Ellevest Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ellevest Inc mantenía 510 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ellevest Inc muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 178 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Fortinet, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ellevest Inc en T3 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17,823 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Ellevest Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Ellevest Inc durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 958 k.
- Ellevest Inc cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ellevest Inc representan 42% de su cartera de USD 860 M en T3 2026.
- Ellevest Inc abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ellevest Inc aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellevest Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.