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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital One
COF
US$1214억
| US$62.9만 | 0.07% |
3,185
-476
| -13% | -US$9.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
202
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$62.1만 | 0.07% |
2,486
-194
| -7% | -US$4.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
203
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$62.1만 | 0.07% |
6,873
-271
| -4% | -US$2.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
204
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$61.9만 | 0.07% |
2,924
-42
| -1% | -US$9.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$60.6만 | 0.07% |
4,236
+504
| +14% | +US$7.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
Edison International
EIX
US$228억
| US$59.9만 | 0.07% |
8,058
+1,405
| +21% | +US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
Affirm
AFRM
US$231억
| US$59.9만 | 0.07% |
7,341
-362
| -5% | -US$2.37만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
208
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$59.8만 | 0.07% |
6,510
-754
| -10% | -US$6.88만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
209
Barclays
BCS
US$742억
| US$59.7만 | 0.07% |
23,555
+6,720
| +40% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
210
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.3억
| US$59.7만 | 0.07% |
14,303
+1,578
| +12% | +US$7.27만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
211
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$59.4만 | 0.07% |
2,883
+106
| +4% | +US$2.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
212
US Bancorp
USB
US$926억
| US$59만 | 0.07% |
9,859
-331
| -3% | -US$1.85만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
213
Cigna
CI
US$776억
| US$59만 | 0.07% |
2,134
+59
| +3% | +US$1.67만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
214
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$59만 | 0.07% |
13,811
+1,725
| +14% | +US$9.37만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
215
ING
ING
US$904억
| US$58.5만 | 0.07% |
18,998
-377
| -2% | -US$1.12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
216
Eaton
ETN
US$1328억
| US$58.5만 | 0.07% |
1,372
+70
| +5% | +US$2.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
217
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$57.7만 | 0.07% |
22,085
+18,607
| +535% | +US$271만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
218
Aflac
AFL
US$614억
| US$57.5만 | 0.07% |
4,931
-165
| -3% | -US$1.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
219
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$57.4만 | 0.07% |
5,522
-278
| -5% | -US$2.86만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
220
HF Sinclair
DINO
US$164억
| US$57.1만 | 0.07% |
8,207
+977
| +14% | +US$6.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
American Water Works
AWK
US$299억
| US$57만 | 0.07% |
4,333
-1,759
| -29% | -US$22.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
nVent Electric
NVT
US$172억
| US$56.8만 | 0.07% |
3,348
-1,075
| -24% | -US$16.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
223
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$56.8만 | 0.07% |
1,241
+108
| +10% | +US$4.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
224
Sempra
SRE
US$511억
| US$56.4만 | 0.07% |
6,086
-1,658
| -21% | -US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
225
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$56만 | 0.07% |
4,196
-868
| -17% | -US$12만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc 측은 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- Ellevest Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ellevest Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.