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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 860 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
23,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,52%
Retorno est. (3 anos)
+82,62%
Retorno est. (5 anos)
+71,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 860 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
510
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
178
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$ 631 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,02% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 598 mil | 0,07% |
+3.144
| Nova | +US$ 548 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 598 mil | 0,07% |
19.486
-1.506
| -7% | -US$ 45,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
ESCO Technologies
ESE
US$ 6 bi
| US$ 596 mil | 0,07% |
2.248
-105
| -4% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
204
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 596 mil | 0,07% |
18.440
+8.334
| +82% | +US$ 289 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
205
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 592 mil | 0,07% |
5.396
-263
| -5% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
4.331
-168
| -4% | -US$ 24,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
207
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
3.683
+335
| +10% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
3.605
-1.412
| -28% | -US$ 242 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
209
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 589 mil | 0,07% |
2.050
+174
| +9% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 583 mil | 0,07% |
2.630
-60
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
211
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 580 mil | 0,07% |
4.479
+43
| +1% | +US$ 5,96 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
212
Copa Holdings
CPA
US$ 5,75 bi
| US$ 579 mil | 0,07% |
4.403
-92
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
213
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 578 mil | 0,07% |
3.416
-103
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 574 mil | 0,07% |
14.476
-897
| -6% | -US$ 41,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 574 mil | 0,07% |
5.522
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
216
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 573 mil | 0,07% |
1.574
+254
| +19% | +US$ 83,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
217
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 570 mil | 0,07% |
17.530
+3.764
| +27% | +US$ 140 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
218
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
2.293
+451
| +24% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
219
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,1 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
5.834
+35
| +0,6% | +US$ 2,95 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
220
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
5.073
+142
| +3% | +US$ 17 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
221
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 565 mil | 0,07% |
11.303
-168
| -1% | -US$ 9,35 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 561 mil | 0,07% |
3.080
-1.663
| -35% | -US$ 336 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
223
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 557 mil | 0,06% |
3.839
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 556 mil | 0,06% |
4.296
-37
| -0,9% | -US$ 5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 555 mil | 0,06% |
11.252
+130
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
LCM
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellevest Inc detinha 510 posições avaliadas em US$ 860 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ellevest Inc mostra 41 novas, 208 aumentaram, 178 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Fortinet, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ellevest Inc no T3 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 17.823 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 860 mi no T3 2026.
- Ellevest Inc abriu 41 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 860 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.