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Ellevest Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 848 mi
Giro
21,07%
Retorno est. (1 ano)
30,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,05%
Retorno est. (1 ano)
+30,58%
Retorno est. (3 anos)
+73,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 848 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 369 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,6%
Posição
503
Nova
72
Aumentada
206
Reduzida
184
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 30,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 523 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 520 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,73% |
| 2 | Tecnologia | 13,88% |
| 3 | Financeiro | 5,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,16% |
| 5 | Saúde | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 90,1 mi | 10,63% |
643.347
+409.316
| +175% | +US$ 146 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 73,1 mi | 8,62% |
1.003.101
-32.127
| -3% | -US$ 2,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 43,5 mi | 5,13% |
615.440
+10.581
| +2% | +US$ 737 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 25,3 mi | 2,98% |
502.593
+184.444
| +58% | +US$ 13,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 24,3 mi | 2,86% |
519.661
+304.079
| +141% | +US$ 30,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 21,7 mi | 2,56% |
366.818
+9.130
| +3% | +US$ 537 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 21,7 mi | 2,56% |
163.219
+7.215
| +5% | +US$ 922 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,6 mi | 2,43% |
72.186
+6.088
| +9% | +US$ 1,74 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 17,7 mi | 2,09% |
166.205
+1.771
| +1% | +US$ 189 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 14,8 mi | 1,74% |
137.354
+14.823
| +12% | +US$ 1,59 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,8 mi | 1,62% |
93.734
+32.694
| +54% | +US$ 6,83 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,6 mi | 1,6% |
67.782
+691
| +1% | +US$ 142 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,9 mi | 1,52% |
86.654
+45.969
| +113% | +US$ 13,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 1,24% |
28.290
+1.857
| +7% | +US$ 751 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10 mi | 1,18% |
28.322
-443
| -2% | -US$ 159 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,4 mi | 1,11% |
175.606
+64.382
| +58% | +US$ 4,99 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 365 mi
| US$ 8,51 mi | 1% |
168.729
+20.745
| +14% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,48 mi | 1% |
24.137
-120
| -0,5% | -US$ 42,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 8,44 mi | 0,99% |
109.130
+25.861
| +31% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,38 mi | 0,99% |
35.091
+3.840
| +12% | +US$ 964 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 7,59 mi | 0,89% |
212.967
+124.159
| +140% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,57 mi | 0,89% |
140.355
+853
| +0,6% | +US$ 44,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,49 mi | 0,88% |
258.550
-3.361
| -1% | -US$ 94,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,45 mi | 0,88% |
88.690
+2.297
| +3% | +US$ 202 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,08 mi | 0,83% |
13.182
+93
| +0,7% | +US$ 56,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCP
Revisão da carteira de Ellevest Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ellevest Inc detinha 503 posições avaliadas em US$ 848 mi, alta de 18% em relação a US$ 719 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Ellevest Inc alocou US$ 369 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 72 novas posições e aumentando 206 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Ellevest Inc no T2 2026 foi State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 144.811 ações no valor de US$ 145 mil.
- Ellevest Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Ellevest Inc em T2 2026 foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Ellevest Inc encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Ellevest Inc representam 42% de sua carteira de US$ 848 mi no T2 2026.
- Ellevest Inc abriu 72 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ellevest Inc subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 848 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellevest Inc referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.