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Ellevest Inc 投資組合持股
AUM
US$8.48億
週轉率
21.07%
1年估算報酬率
30.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.05%
1年估算報酬率
+30.58%
3年估算報酬率
+73.84%
5年估算報酬率
+67.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.48億
AUM 成長
+US$1.29億
(+18%)
資金流向
+US$3.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
43.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.6%
持股
503
新
72
增持
206
減碼
184
已平倉
34
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.73% |
| 2 | 科技 | 13.88% |
| 3 | 金融 | 5.58% |
| 4 | 通訊服務 | 5.16% |
| 5 | 醫療保健 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9013萬 | 10.63% |
643,347
+409,316
| +175% | +US$1.46億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$7313萬 | 8.62% |
1,003,101
-32,127
| -3% | -US$215萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4353萬 | 5.13% |
615,440
+10,581
| +2% | +US$73.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2530萬 | 2.98% |
502,593
+184,444
| +58% | +US$1353萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$2429萬 | 2.86% |
519,661
+304,079
| +141% | +US$3089萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2172萬 | 2.56% |
366,818
+9,130
| +3% | +US$53.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$2167萬 | 2.56% |
163,219
+7,215
| +5% | +US$92.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2062萬 | 2.43% |
72,186
+6,088
| +9% | +US$174萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1769萬 | 2.09% |
166,205
+1,771
| +1% | +US$18.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1477萬 | 1.74% |
137,354
+14,823
| +12% | +US$159萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1376萬 | 1.62% |
93,734
+32,694
| +54% | +US$683萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1356萬 | 1.6% |
67,782
+691
| +1% | +US$14.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1292萬 | 1.52% |
86,654
+45,969
| +113% | +US$1317萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1049萬 | 1.24% |
28,290
+1,857
| +7% | +US$75.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$998萬 | 1.18% |
28,322
-443
| -2% | -US$15.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$940萬 | 1.11% |
175,606
+64,382
| +58% | +US$499萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.65億
| US$851萬 | 1% |
168,729
+20,745
| +14% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$848萬 | 1% |
24,137
-120
| -0.5% | -US$4.29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$844萬 | 0.99% |
109,130
+25,861
| +31% | +US$248萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$838萬 | 0.99% |
35,091
+3,840
| +12% | +US$96.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$759萬 | 0.89% |
212,967
+124,159
| +140% | +US$969萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$757萬 | 0.89% |
140,355
+853
| +0.6% | +US$4.44萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$749萬 | 0.88% |
258,550
-3,361
| -1% | -US$9.41萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$745萬 | 0.88% |
88,690
+2,297
| +3% | +US$20.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$708萬 | 0.83% |
13,182
+93
| +0.7% | +US$5.69萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
HCP
Ellevest Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ellevest Inc持有503個部位，價值US$8.48億，較前一季的US$7.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Ellevest Inc在2026年第2季投入US$3.69億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼206個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF：共144,811股，價值US$14.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$215萬。
- Ellevest Inc在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF：共買進144,811股，價值US$14.5萬。
- Ellevest Inc在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Ellevest Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$215萬。
- Ellevest Inc於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$52.5萬。
- 在2026年第2季，Ellevest Inc的投資組合規模為US$8.48億，前十大持股占42%。
- Ellevest Inc在2026年第2季新增了72個部位，並平倉34個部位。
- Ellevest Inc的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$8.48億。
根據Ellevest Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。