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Arkos Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.44億
週轉率
43.96%
1年估算報酬率
16.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.08%
1年估算報酬率
+16.51%
3年估算報酬率
+43.57%
5年估算報酬率
+36.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.44億
AUM 成長
+US$4767萬
(+6%)
資金流向
+US$243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.19%
持股
207
新
8
增持
61
減碼
40
已平倉
83
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$677萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$363萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$235萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$204萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$331萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$190萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$188萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$121萬 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$96.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.56% |
| 2 | 科技 | 1.45% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 通訊服務 | 0.58% |
| 5 | 必需消費品 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.23億 | 14.6% |
179,471
-412
| -0.2% | -US$27.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.12億 | 13.32% |
1,164,620
+70,524
| +6% | +US$677萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5565萬 | 6.59% |
588,479
-12,747
| -2% | -US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5526萬 | 6.54% |
73,993
-267
| -0.4% | -US$19.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5281萬 | 6.25% |
638,941
+6,543
| +1% | +US$54.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4580萬 | 5.42% |
623,847
-45,147
| -7% | -US$331萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4577萬 | 5.42% |
425,326
-17,720
| -4% | -US$190萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3788萬 | 4.49% |
491,224
+32,043
| +7% | +US$235萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2958萬 | 3.5% |
357,114
+45,504
| +15% | +US$363萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2586萬 | 3.06% |
342,456
+18,288
| +6% | +US$155萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2432萬 | 2.88% |
163,985
+14,859
| +10% | +US$204萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2330萬 | 2.76% |
63,245
-362
| -0.6% | -US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1976萬 | 2.34% |
125,071
+3,103
| +3% | +US$48.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1723萬 | 2.04% |
175,499
+3,446
| +2% | +US$34.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1614萬 | 1.91% |
355,959
+21,909
| +7% | +US$99.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$1301萬 | 1.54% |
299,059
+5,309
| +2% | +US$23.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1274萬 | 1.51% |
158,081
-751
| -0.5% | -US$5.82萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$901萬 | 1.07% |
118,916
-1,315
| -1% | -US$9.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$882萬 | 1.04% |
29,112
-233
| -0.8% | -US$6.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$864萬 | 1.02% |
40,620
+4,908
| +14% | +US$100萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$801萬 | 0.95% |
156,831
+21,976
| +16% | +US$137萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$781萬 | 0.93% |
72,474
-997
| -1% | -US$10.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$461萬 | 0.55% |
15,930
+313
| +2% | +US$8.95萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$408萬 | 0.48% |
11,410
+286
| +3% | +US$10.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$369萬 | 0.44% |
46,688
-23,803
| -34% | -US$188萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Arkos Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arkos Global Advisors持有207個部位，價值US$8.44億，較前一季的US$7.97億增加6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Arkos Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加61檔、減碼40檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共9,500股，價值US$48.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$331萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
- Arkos Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共買進9,500股，價值US$48.3萬。
- Arkos Global Advisors在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$677萬。
- Arkos Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$331萬。
- Arkos Global Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Information Technology ETF，估計賣出金額為US$87.3萬。
- 在2026年第2季，Arkos Global Advisors的投資組合規模為US$8.44億，前十大持股占69%。
- Arkos Global Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉83個部位。
- Arkos Global Advisors的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$8.44億。
根據Arkos Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。