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Legacy Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.47億
週轉率
13.45%
1年估算報酬率
25.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+25.19%
3年估算報酬率
+97.84%
5年估算報酬率
+103.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.47億
AUM 成長
+US$2682萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1888萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.69%
持股
461
新
26
增持
219
減碼
170
已平倉
36
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Man Active High Yield ETF
MHY
|
+US$1403萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$88.9萬 |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$71.9萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$116萬 |
| 2 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$62.4萬 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$58.1萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.62% |
| 2 | 資訊科技 | 19.05% |
| 3 | 金融 | 9.32% |
| 4 | 工業 | 5.16% |
| 5 | 通訊服務 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$7145萬 | 8.43% |
734,779
+2,119
| +0.3% | +US$20.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.6億
| US$3710萬 | 4.38% |
869,563
+9,120
| +1% | +US$39.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2964萬 | 3.5% |
89,005
-1,100
| -1% | -US$35.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$2821萬 | 3.33% |
123,523
+473
| +0.4% | +US$10.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
5
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$2812萬 | 3.32% |
401,930
+7,443
| +2% | +US$50.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$2670萬 | 3.15% |
160,567
-3,752
| -2% | -US$62.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34.2億
| US$2392萬 | 2.82% |
233,545
+6,765
| +3% | +US$71.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$2332萬 | 2.75% |
339,552
+2,822
| +0.8% | +US$18.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167億
| US$2185萬 | 2.58% |
860,558
+24,125
| +3% | +US$62.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2052萬 | 2.42% |
40,009
+836
| +2% | +US$38.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
Man Active High Yield ETF
MHY
US$3163萬
| US$1529萬 | 1.8% |
604,220
+543,666
| +898% | +US$1403萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125億
| US$1454萬 | 1.72% |
283,985
+7,365
| +3% | +US$38萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1341萬 | 1.58% |
53,811
+3,497
| +7% | +US$88.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$3.08億
| US$1300萬 | 1.53% |
215,060
+1,060
| +0.5% | +US$6.35萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1255萬 | 1.48% |
36,463
+619
| +2% | +US$21.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$1220萬 | 1.44% |
83,987
+1,676
| +2% | +US$24.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$1164萬 | 1.37% |
35,195
+202
| +0.6% | +US$7.07萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.3億
| US$1123萬 | 1.33% |
236,112
+5,341
| +2% | +US$26.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1068萬 | 1.26% |
31,335
+815
| +3% | +US$28.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$1046萬 | 1.24% |
138,802
-2,998
| -2% | -US$23.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$938萬 | 1.11% |
12,938
+1,840
| +17% | +US$115萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$723萬 | 0.85% |
6,784
-450
| -6% | -US$42.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$715萬 | 0.84% |
20,361
-430
| -2% | -US$16.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$628萬 | 0.74% |
16,786
-383
| -2% | -US$14.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$614萬 | 0.73% |
17,317
+469
| +3% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Legacy Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Legacy Financial Advisors持有461個部位，價值US$8.47億，較前一季的US$8.2億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Legacy Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加219檔、減碼170檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Atlassian：共2,488股，價值US$44.6萬。 最大的一筆賣出是Merck，估計金額為US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和金融。
- Legacy Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Atlassian：共買進2,488股，價值US$44.6萬。
- Legacy Financial Advisors在2026年第3季增持Man Active High Yield ETF的幅度最大，估計增加US$1403萬。
- Legacy Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$116萬。
- Legacy Financial Advisors於2026年第3季完全出清PG&E，估計賣出金額為US$58.1萬。
- 在2026年第3季，Legacy Financial Advisors的投資組合規模為US$8.47億，前十大持股占37%。
- Legacy Financial Advisors在2026年第3季新增了26個部位，並平倉36個部位。
- Legacy Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$8.47億。
根據Legacy Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。