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Legacy Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.2億
売買回転率
14.79%
推定1年リターン
31.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.98%
1年予想リターン
+31.98%
3年間の予想リターン
+86.34%
5年予想リターン
+98.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+15%)
資金フロー
+$1577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36%
保有額
453
新規
49
買い増し
197
減少
179
解消
18
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$166万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$158万 |
| 3 |
Man Active High Yield ETF
MHY
|
+$153万 |
| 4 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+$106万 |
| 5 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+$98.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$162万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$83.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$78.6万 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$74.7万 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+$66.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44% |
| 2 | 情報技術 | 18.32% |
| 3 | 金融 | 9.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $7006万 | 8.54% |
732,660
+10,244
| +1% | +$96.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.3億
| $3676万 | 4.48% |
860,443
+7,769
| +0.9% | +$33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.6億
| $2876万 | 3.51% |
394,487
+7,781
| +2% | +$52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $2699万 | 3.29% |
164,319
-4,952
| -3% | -$78.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2607万 | 3.18% |
90,105
+5,527
| +7% | +$158万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2462万 | 3% |
123,050
+242
| +0.2% | +$4.98万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
$33.2億
| $2307万 | 2.81% |
226,780
+1,153
| +0.5% | +$11.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.4億
| $2223万 | 2.71% |
336,730
+3,388
| +1% | +$21.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $2218万 | 2.7% |
836,433
+22,069
| +3% | +$58.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1461万 | 1.78% |
39,173
+4,101
| +12% | +$166万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1281万 | 1.56% |
35,844
+1,333
| +4% | +$48万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
$3億
| $1266万 | 1.54% |
214,000
+4,301
| +2% | +$24.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$119億
| $1266万 | 1.54% |
276,620
+13,675
| +5% | +$59.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $1207万 | 1.47% |
82,311
-4,509
| -5% | -$65.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1199万 | 1.46% |
50,314
+3,727
| +8% | +$93.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.9億
| $1169万 | 1.42% |
230,771
+5,051
| +2% | +$25.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $1145万 | 1.4% |
34,993
+1,098
| +3% | +$34.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $1078万 | 1.31% |
30,520
+1,404
| +5% | +$50.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $1075万 | 1.31% |
141,800
-4,007
| -3% | -$29.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$9691億
| $835万 | 1.02% |
7,234
-2,160
| -23% | -$162万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $785万 | 0.96% |
20,791
+1,443
| +7% | +$57.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $709万 | 0.86% |
16,848
+831
| +5% | +$33.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $635万 | 0.77% |
17,169
-629
| -4% | -$22.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $625万 | 0.76% |
11,098
-395
| -3% | -$24.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $600万 | 0.73% |
10,321
+638
| +7% | +$26.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Legacy Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Financial Advisorsは453銘柄を保有し、保有額は$8.2億でした。前四半期の$7.15億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Legacy Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 49件、197件増加しました、179件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMan Active High Yield ETFで、保有株数は60,554株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Legacy Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMan Active High Yield ETFで、株数は60,554株、評価額は$154万でした。
- Legacy Financial Advisorsは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Legacy Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$162万相当を減らしました。
- Legacy Financial Advisorsは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- Legacy Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Legacy Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。