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Werba Rubin Papier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.24億
売買回転率
19.94%
推定1年リターン
24.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.02%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+66.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.24億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+15%)
資金フロー
+$3003万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.91%
保有額
326
新規
48
買い増し
150
減少
97
解消
17
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$419万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$370万 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$204万 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+$200万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$368万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$237万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$108万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$98.5万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$86.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.47% |
| 2 | 情報技術 | 12.1% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.74% |
| 5 | ヘルスケア | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $9828万 | 11.93% |
767,323
+34,017
| +5% | +$419万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $7816万 | 9.49% |
876,278
+41,216
| +5% | +$370万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $5500万 | 6.68% |
440,829
+8,021
| +2% | +$95.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3490万 | 4.24% |
338,706
+11,212
| +3% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3394万 | 4.12% |
117,297
-2,601
| -2% | -$74.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3155万 | 3.83% |
429,826
+23,383
| +6% | +$172万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2671万 | 3.24% |
122,581
+8,831
| +8% | +$184万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2552万 | 3.1% |
296,253
+23,277
| +9% | +$196万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2321万 | 2.82% |
115,980
-17,882
| -13% | -$368万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2025万 | 2.46% |
209,840
+12,310
| +6% | +$114万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1617万 | 1.96% |
170,993
-1,561
| -0.9% | -$14.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.7億
| $1457万 | 1.77% |
465,471
-13,221
| -3% | -$41.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1346万 | 1.63% |
249,131
+9,138
| +4% | +$50.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1320万 | 1.6% |
276,507
+17,053
| +7% | +$81.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $1033万 | 1.25% |
221,889
+19,653
| +10% | +$91.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1009万 | 1.23% |
183,415
-1,556
| -0.8% | -$8.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $979万 | 1.19% |
237,423
+17,178
| +8% | +$70.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $826万 | 1% |
315,605
+30,671
| +11% | +$80.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $727万 | 0.88% |
77,823
+11,392
| +17% | +$106万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$9.9億
| $709万 | 0.86% |
92,933
+26,241
| +39% | +$200万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $709万 | 0.86% |
203,775
+7,985
| +4% | +$26.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $636万 | 0.77% |
153,581
+49,212
| +47% | +$204万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $619万 | 0.75% |
139,544
+793
| +0.6% | +$3.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $615万 | 0.75% |
8,960
-1,478
| -14% | -$98.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $596万 | 0.72% |
58,302
+4,937
| +9% | +$46.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Werba Rubin Papier Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Werba Rubin Papier Wealth Managementは326銘柄を保有し、保有額は$8.24億でした。前四半期の$7.18億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
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- Werba Rubin Papier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$368万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、Werba Rubin Papier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.24億のポートフォリオの52%を占めています。
- Werba Rubin Papier Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Werba Rubin Papier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.24億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWerba Rubin Papier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。