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Legacy Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.2억
회전율
14.79%
1년 추정 수익률
31.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.98%
1년 예상 수익률
+31.98%
3년 예상 수익률
+86.34%
5년 예상 수익률
+98.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.2억
AUM 성장
+US$1.05억
(+15%)
자금 흐름
+US$1577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36%
보유액
453
신규
49
증가
197
축소
179
청산됨
18
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$166만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$158만 |
| 3 |
Man Active High Yield ETF
MHY
|
+US$153만 |
| 4 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$106만 |
| 5 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$98.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$162만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$83.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$78.6만 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$74.7만 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$66.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44% |
| 2 | 정보기술 | 18.32% |
| 3 | 금융 | 9.61% |
| 4 | 산업재 | 5.91% |
| 5 | 임의소비재 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$7006만 | 8.54% |
732,660
+10,244
| +1% | +US$96.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$3676만 | 4.48% |
860,443
+7,769
| +0.9% | +US$33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.5억
| US$2876만 | 3.51% |
394,487
+7,781
| +2% | +US$52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$2699만 | 3.29% |
164,319
-4,952
| -3% | -US$78.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2607만 | 3.18% |
90,105
+5,527
| +7% | +US$158만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$2462만 | 3% |
123,050
+242
| +0.2% | +US$4.98만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.7억
| US$2307만 | 2.81% |
226,780
+1,153
| +0.5% | +US$11.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$32.1억
| US$2223만 | 2.71% |
336,730
+3,388
| +1% | +US$21.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2218만 | 2.7% |
836,433
+22,069
| +3% | +US$58.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1461만 | 1.78% |
39,173
+4,101
| +12% | +US$166만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1281만 | 1.56% |
35,844
+1,333
| +4% | +US$48만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$3.01억
| US$1266만 | 1.54% |
214,000
+4,301
| +2% | +US$24.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$1266만 | 1.54% |
276,620
+13,675
| +5% | +US$59.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$1207만 | 1.47% |
82,311
-4,509
| -5% | -US$65.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1199만 | 1.46% |
50,314
+3,727
| +8% | +US$93.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$1169만 | 1.42% |
230,771
+5,051
| +2% | +US$25.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1145만 | 1.4% |
34,993
+1,098
| +3% | +US$34.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$1078만 | 1.31% |
30,520
+1,404
| +5% | +US$50.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$1075만 | 1.31% |
141,800
-4,007
| -3% | -US$29.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$835만 | 1.02% |
7,234
-2,160
| -23% | -US$162만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$785만 | 0.96% |
20,791
+1,443
| +7% | +US$57.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$709만 | 0.86% |
16,848
+831
| +5% | +US$33.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$635만 | 0.77% |
17,169
-629
| -4% | -US$22.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$625만 | 0.76% |
11,098
-395
| -3% | -US$24.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$600만 | 0.73% |
10,321
+638
| +7% | +US$26.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Financial Advisors 측은 US$8.2억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.15억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 197개 증가, 179개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Man Active High Yield ETF 주식으로, 60,554주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Man Active High Yield ETF 주식으로, US$154만 상당의 60,554주를 매수했어요.
- Legacy Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Legacy Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.2억 중 36% 비중을 차지해요.
- Legacy Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Legacy Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Legacy Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.