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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
13.65%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.17%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+71.84%
5년 예상 수익률
+76.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$1917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.23%
보유액
447
신규
50
증가
131
축소
187
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.07% |
| 3 | 금융 | 3.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 임의소비재 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4707만 | 5.78% |
535,606
+177,871
| +50% | +US$1518만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4704만 | 5.77% |
162,581
-1,970
| -1% | -US$56.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4493만 | 5.51% |
59,992
+14,105
| +31% | +US$1027만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2928만 | 3.59% |
430,577
+20,961
| +5% | +US$136만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2033만 | 2.5% |
147,840
+3,749
| +3% | +US$49.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1867만 | 2.29% |
510,139
+129,239
| +34% | +US$457만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1525만 | 1.87% |
659,249
+70,206
| +12% | +US$162만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1512만 | 1.86% |
66,607
-13,765
| -17% | -US$307만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1318만 | 1.62% |
17,649
+688
| +4% | +US$49.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1176만 | 1.44% |
223,091
-44,054
| -16% | -US$200만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1060만 | 1.3% |
85,176
+27,094
| +47% | +US$327만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1035만 | 1.27% |
117,719
-2,676
| -2% | -US$22.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1016만 | 1.25% |
14,794
+10
| +0.1% | +US$6.67천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$986만 | 1.21% |
27,595
-1,460
| -5% | -US$52.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$981만 | 1.2% |
212,533
+45,747
| +27% | +US$211만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$980만 | 1.2% |
48,975
+23
| +0% | +US$4.73천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$954만 | 1.17% |
25,579
-113
| -0.4% | -US$4.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$917만 | 1.13% |
56,035
-318
| -0.6% | -US$5.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$851만 | 1.04% |
38,773
-40,016
| -51% | -US$839만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$846만 | 1.04% |
167,959
+10,735
| +7% | +US$51.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$845만 | 1.04% |
23,100
+1,591
| +7% | +US$57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$819만 | 1% |
34,351
-800
| -2% | -US$20.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$813만 | 1% |
114,099
+13,582
| +14% | +US$94.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$777만 | 0.95% |
10,553
+253
| +2% | +US$17.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$769만 | 0.94% |
21,751
-78
| -0.4% | -US$2.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cypress Wealth Services는 US$8.15억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 131개 증가, 187개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 158,734주를 보유했으며 가치는 US$445만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$866만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$445만 상당의 158,734주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1518만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 32%를 차지해요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.