에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
19.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+19.63%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
+80.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$3262만
(+4%)
자금 흐름
+US$873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
456
신규
20
증가
167
축소
156
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$837만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$458만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$355만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$488만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$447만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$335만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 금융 | 3.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$347만 | 0.41% |
44,909
+147
| +0.3% | +US$1.16만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4291억
| US$331만 | 0.39% |
15,950
-167
| -1% | -US$3.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$312만 | 0.37% |
56,001
+11
| +0% | +US$618 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$306만 | 0.36% |
18,603
-308
| -2% | -US$4.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$289만 | 0.34% |
24,470
+174
| +0.7% | +US$1.96만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.5억
| US$288만 | 0.34% |
90,823
-5,003
| -5% | -US$16.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$284만 | 0.34% |
18,465
-61
| -0.3% | -US$9.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$282만 | 0.33% |
17,169
-48
| -0.3% | -US$6.51천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$279만 | 0.33% |
27,608
+523
| +2% | +US$5.49만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$278만 | 0.33% |
36,016
+1,169
| +3% | +US$9.37만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$275만 | 0.32% |
2,377
-19
| -0.8% | -US$2.24만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$273만 | 0.32% |
58,307
+9,543
| +20% | +US$45.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$272만 | 0.32% |
83,262
-3,279
| -4% | -US$11.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$271만 | 0.32% |
10,618
+39
| +0.4% | +US$1.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$265만 | 0.31% |
2,533
+99
| +4% | +US$9.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$259만 | 0.31% |
2,999
-34
| -1% | -US$2.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$257만 | 0.3% |
32,288
+1,496
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$247만 | 0.29% |
5,891
+5
| +0.1% | +US$1.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$243만 | 0.29% |
26,061
-45
| -0.2% | -US$4.72천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
70
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$238만 | 0.28% |
10,737
-98
| -0.9% | -US$2.24만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$238만 | 0.28% |
30,080
-50
| -0.2% | -US$4.06천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
72
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6억
| US$234만 | 0.28% |
55,434
+6,205
| +13% | +US$27.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$224만 | 0.26% |
24,458
-1,522
| -6% | -US$14.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$205만 | 0.24% |
4,814
-97
| -2% | -US$4.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$203만 | 0.24% |
33,540
-887
| -3% | -US$5.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cypress Wealth Services 측은 US$8.48억 상당의 456개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 167개 증가, 156개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 59,991주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$458만 상당의 59,991주를 매수했어요.
- Cypress Wealth Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$837만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.