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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,37 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,58 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,55 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,88 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,36 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,35 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,75 %
2 Technologie 13,32 %
3 Finanzwesen 3,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
51
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,41 %
44.909
+147
+0,3 % +11.647 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
52
Chevron
CVX
415 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,39 %
15.950
-167
-1 % -32.883 $
2020 Q4
23 Quartale
DFUV-Symbol
53
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,37 %
56.001
+11
+0 % +618 $
2022 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,36 %
18.603
-308
-2 % -48.158 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
55
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,34 %
24.470
+174
+0,7 % +19.603 $
2020 Q4
23 Quartale
IDEF-Symbol
56
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
3,84 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,34 %
90.823
-5.003
-5 % -163.538 $
2026 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,34 %
18.465
-61
-0,3 % -9.830 $
2020 Q4
23 Quartale
SHOP-Symbol
58
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,33 %
17.169
-48
-0,3 % -6.514 $
2020 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,33 %
27.608
+523
+2 % +54.897 $
2020 Q4
23 Quartale
IAU-Symbol
60
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,33 %
36.016
+1.169
+3 % +93.706 $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
61
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,32 %
2.377
-19
-0,8 % -22.420 $
2020 Q4
23 Quartale
BNDX-Symbol
62
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,32 %
58.307
+9.543
+20 % +454.289 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,32 %
83.262
-3.279
-4 % -110.545 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
64
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,32 %
10.618
+39
+0,4 % +10.289 $
2020 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
65
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,31 %
2.533
+99
+4 % +94.040 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
66
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,31 %
2.999
-34
-1 % -28.836 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,3 %
32.288
+1.496
+5 % +121.067 $
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
68
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,29 %
5.891
+5
+0,1 % +1.688 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
69
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,29 %
26.061
-45
-0,2 % -4.725 $
2020 Q4
23 Quartale
VDC-Symbol
70
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,28 %
10.737
-98
-0,9 % -22.401 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAS-Symbol
71
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,28 %
30.080
-50
-0,2 % -4.065 $
2021 Q2
21 Quartale
XTEN-Symbol
72
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,39 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,28 %
55.434
+6.205
+13 % +274.386 $
2025 Q1
6 Quartale
TLH-Symbol
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,26 %
24.458
-1.522
-6 % -147.210 $
2021 Q4
19 Quartale
IWB-Symbol
74
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,24 %
4.814
-97
-2 % -40.318 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,24 %
33.540
-887
-3 % -52.961 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Ellevest Inc New York 848 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kimmeridge Energy Management
Kimmeridge Energy Management New York 849 Mio. $ AUM 37,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCP
Holt Capital Partners Fort Worth, Texas 849 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkos Global Advisors
Arkos Global Advisors Houston, Texas 844 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Power Corp of Canada
Power Corp of Canada Montreal, Quebec, Canada 843 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kora Management
Kora Management Brooklyn, New York 843 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conversant Capital
Conversant Capital Summit, New Jersey 852 Mio. $ AUM 49,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .