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Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,37 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,75 % |
| 2 | Technologie | 13,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,16 % |
29.246
-148
| -0,5 % | -6.715 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,16 % |
3.470
+32
| +0,9 % | +11.993 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,16 % |
28.801
-143
| -0,5 % | -6.727 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
104
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
2.020
-12
| -0,6 % | -6.173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
7.711
-70
| -0,9 % | -11.647 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,15 % |
18.965
+116
| +0,6 % | +8.317 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
107
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
210 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
+41.202
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
153 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,15 % |
47.519
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
2.409
+1
| +0 % | +526 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
110
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
3.427
-52
| -1 % | -18.203 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
111
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,14 % |
1.786
+5
| +0,3 % | +3.180 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
193 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,14 % |
39.867
+11.244
| +39 % | +339.066 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
4.517
-203
| -4 % | -52.041 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
114
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
6.999
+4.679
| +202 % | +647.641 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
223 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
40.732
+1.776
| +5 % | +49.485 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
5.186
-224
| -4 % | -53.191 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
117
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
3.966
+902
| +29 % | +296.119 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
118
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
10.799
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
26.852
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
2.107
-232
| -10 % | -117.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,13 % |
5.858
-1.194
| -17 % | -225.589 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
122
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,25 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
112.517
-11.992
| -10 % | -126.686 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
Put
Bloom Energy
BE
61,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
+3.700
| Neu | +874.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
5.541
-294
| -5 % | -52.460 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
304 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
35.448
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .