Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,37 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,75 % |
| 2 | Technologie | 13,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
159 Mio. $
| 883.516 $ | 0,1 % |
31.526
+1.801
| +6 % | +50.033 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 881.009 $ | 0,1 % |
7.831
+315
| +4 % | +32.131 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 872.244 $ | 0,1 % |
4.882
+24
| +0,5 % | +4.100 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
154
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 853.027 $ | 0,1 % |
2.119
+5
| +0,2 % | +1.993 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
155
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 851.260 $ | 0,1 % |
1.765
+5
| +0,3 % | +2.119 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 850.492 $ | 0,1 % |
11.689
+964
| +9 % | +72.477 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
157
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 850.303 $ | 0,1 % |
1.501
+29
| +2 % | +16.305 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
158
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 846.703 $ | 0,1 % |
784
-4
| -0,5 % | -4.369 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
159
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 845.041 $ | 0,1 % |
6.086
-16
| -0,3 % | -2.315 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
160
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,98 Mrd. $
| 839.909 $ | 0,1 % |
15.856
-902
| -5 % | -45.297 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 827.450 $ | 0,1 % |
3.006
-80
| -3 % | -21.508 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 819.049 $ | 0,1 % |
21.274
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 812.487 $ | 0,1 % |
50.200
+2.852
| +6 % | +46.999 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
164
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 808.114 $ | 0,1 % |
44.268
+533
| +1 % | +9.845 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 807.688 $ | 0,1 % |
4.176
-63
| -1 % | -10.646 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
166
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
76,2 Mio. $
| 797.343 $ | 0,09 % |
77.865
+14.389
| +23 % | +149.270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
148 Mio. $
| 794.606 $ | 0,09 % |
21.613
-3.253
| -13 % | -117.562 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
168
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 781.270 $ | 0,09 % |
8.743
-52.671
| -86 % | -4,88 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
169
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 780.049 $ | 0,09 % |
6.038
-30
| -0,5 % | -3.670 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
170
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 776.904 $ | 0,09 % |
2.786
+2
| +0,1 % | +425 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 771.423 $ | 0,09 % |
3.429
+41
| +1 % | +8.457 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 765.205 $ | 0,09 % |
7.905
+17
| +0,2 % | +1.790 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 764.857 $ | 0,09 % |
8.256
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 761.725 $ | 0,09 % |
2.281
-24
| -1 % | -7.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,9 Mio. $
| 750.394 $ | 0,09 % |
27.741
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .