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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,37 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,58 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,55 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,88 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,36 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,35 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,75 %
2 Technologie 13,32 %
3 Finanzwesen 3,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OCTU-Symbol
176
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
58,9 Mio. $
739.354 $ 0,09 %
23.610
-1.884
-7 % -57.921 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
177
Put
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
733.986 $ 0,09 %
2.200
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGI-Symbol
178
Alamos Gold
AGI
12,1 Mrd. $
724.511 $ 0,09 %
22.136
– –
2024 Q3
8 Quartale
BDX-Symbol
179
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
720.784 $ 0,09 %
3.998
-34
-0,8 % -5.906 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
180
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
719.730 $ 0,08 %
10.542
-1.166
-10 % -77.119 $
2025 Q1
6 Quartale
PJUN-Symbol
181
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
871 Mio. $
718.953 $ 0,08 %
16.149
-453
-3 % -19.818 $
2022 Q2
17 Quartale
ZSEP-Symbol
182
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
263 Mio. $
715.640 $ 0,08 %
25.513
+4.485
+21 % +124.494 $
2024 Q3
8 Quartale
ELV-Symbol
183
Elevance Health
ELV
93,1 Mrd. $
711.447 $ 0,08 %
1.778
-14
-0,8 % -5.587 $
2026 Q1
2 Quartale
ZMAY-Symbol
184
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,4 Mio. $
710.258 $ 0,08 %
26.863
– –
2026 Q2
1 Quartal
LGLV-Symbol
185
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,23 Mrd. $
708.160 $ 0,08 %
4.000
– –
2020 Q4
23 Quartale
MS-Symbol
186
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
707.969 $ 0,08 %
3.706
+19
+0,5 % +4.037 $
2025 Q2
5 Quartale
AVDV-Symbol
187
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
707.469 $ 0,08 %
6.547
– –
2025 Q3
4 Quartale
EMXC-Symbol
188
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
704.182 $ 0,08 %
7.008
-27
-0,4 % -2.613 $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
189
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
701.908 $ 0,08 %
3.877
+4
+0,1 % +692 $
2025 Q1
6 Quartale
ENB-Symbol
190
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
700.613 $ 0,08 %
15.054
-200
-1 % -10.341 $
2020 Q4
23 Quartale
MDT-Symbol
191
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
700.378 $ 0,08 %
8.042
-82
-1 % -7.227 $
2022 Q1
18 Quartale
MRVL-Symbol
192
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
673.947 $ 0,08 %
2.348
+60
+3 % +13.454 $
2026 Q1
2 Quartale
XLG-Symbol
193
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
672.303 $ 0,08 %
10.332
– –
2025 Q4
3 Quartale
WPM-Symbol
194
Wheaton Precious Metals
WPM
60,3 Mrd. $
668.566 $ 0,08 %
4.857
– –
2020 Q4
23 Quartale
F-Symbol
195
Ford
F
47,6 Mrd. $
667.263 $ 0,08 %
54.337
+91
+0,2 % +1.262 $
2020 Q4
23 Quartale
SCMB-Symbol
196
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,06 Mrd. $
665.148 $ 0,08 %
27.645
+243
+0,9 % +6.109 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAU-Symbol
197
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
660.017 $ 0,08 %
12.339
+7
+0,1 % +368 $
2022 Q4
15 Quartale
MAYW-Symbol
198
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
458 Mio. $
654.542 $ 0,08 %
18.314
– –
2025 Q2
5 Quartale
AAPR-Symbol
199
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71,1 Mio. $
653.754 $ 0,08 %
21.872
– –
2024 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
200
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
652.052 $ 0,08 %
5.041
+12
+0,2 % +1.487 $
2023 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

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Conversant Capital
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Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .