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Cypress Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
13.65%
1年估算報酬率
27.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.17%
1年估算報酬率
+27.86%
3年估算報酬率
+71.84%
5年估算報酬率
+76.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.07億
(+15%)
資金流向
+US$1917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.23%
持股
447
新
50
增持
131
減碼
187
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 科技 | 12.07% |
| 3 | 金融 | 3.85% |
| 4 | 通訊服務 | 3.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$71.6萬 | 0.09% |
3,873
-280
| -7% | -US$5.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
177
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$71.1萬 | 0.09% |
8,256
-210
| -2% | -US$1.77萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
178
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$70.8萬 | 0.09% |
+27,402
| 新 | +US$70.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$70.5萬 | 0.09% |
+8,600
| 新 | +US$68萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
180
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316萬
| US$69.8萬 | 0.09% |
+26,863
| 新 | +US$69.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
181
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$69.3萬 | 0.09% |
1,792
-134
| -7% | -US$4.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$68.2萬 | 0.08% |
2,288
+7
| +0.3% | +US$1,404 |
2026 Q1
1季度
|
|
183
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$67.5萬 | 0.08% |
6,547
+4,117
| +169% | +US$43.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
184
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$67.2萬 | 0.08% |
22,136
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
185
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7245萬
| US$66.8萬 | 0.08% |
63,476
+4,398
| +7% | +US$4.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
186
Stryker
SYK
US$1130億
| US$66.4萬 | 0.08% |
2,108
+843
| +67% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
187
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$65.9萬 | 0.08% |
5,209
-575
| -10% | -US$7.25萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
188
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$65萬 | 0.08% |
4,290
+18
| +0.4% | +US$2,846 |
2022 Q4
14個季度
|
|
189
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$64.8萬 | 0.08% |
8,088
+103
| +1% | +US$7,993 |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$7099萬
| US$64.5萬 | 0.08% |
21,872
+9,353
| +75% | +US$27.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
191
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$64.1萬 | 0.08% |
21,997
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
192
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$64.1萬 | 0.08% |
3,377
-33
| -1% | -US$6,052 |
2024 Q3
7個季度
|
|
193
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$63.7萬 | 0.08% |
12,332
+7
| +0.1% | +US$350 |
2022 Q4
14個季度
|
|
194
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$63.7萬 | 0.08% |
18,314
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
195
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$63.7萬 | 0.08% |
+2,200
| 新 | +US$62.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$63.6萬 | 0.08% |
8,124
+1,302
| +19% | +US$10.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
197
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$63.3萬 | 0.08% |
10,332
-530
| -5% | -US$3.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$62.9萬 | 0.08% |
11,734
-171
| -1% | -US$8,888 |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$62.6萬 | 0.08% |
2,042
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$61.9萬 | 0.08% |
10,074
-5,507
| -35% | -US$32.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cypress Wealth Services持有447個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$7.08億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Cypress Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加131檔、減碼187檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共158,734股，價值US$445萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$866萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進158,734股，價值US$445萬。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1518萬。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$866萬。
- Cypress Wealth Services於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$174萬。
- 在2026年第2季，Cypress Wealth Services的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占32%。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季新增了50個部位，並平倉11個部位。
- Cypress Wealth Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.15億。
根據Cypress Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。