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Cypress Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
13.65%
1年估算報酬率
27.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.17%
1年估算報酬率
+27.86%
3年估算報酬率
+71.84%
5年估算報酬率
+76.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.07億
(+15%)
資金流向
+US$1917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.23%
持股
447
新
50
增持
131
減碼
187
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 科技 | 12.07% |
| 3 | 金融 | 3.85% |
| 4 | 通訊服務 | 3.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4707萬 | 5.78% |
535,606
+177,871
| +50% | +US$1518萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4704萬 | 5.77% |
162,581
-1,970
| -1% | -US$56.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4493萬 | 5.51% |
59,992
+14,105
| +31% | +US$1027萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2928萬 | 3.59% |
430,577
+20,961
| +5% | +US$136萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2033萬 | 2.5% |
147,840
+3,749
| +3% | +US$49.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1867萬 | 2.29% |
510,139
+129,239
| +34% | +US$457萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1525萬 | 1.87% |
659,249
+70,206
| +12% | +US$162萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1512萬 | 1.86% |
66,607
-13,765
| -17% | -US$307萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1318萬 | 1.62% |
17,649
+688
| +4% | +US$49.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1176萬 | 1.44% |
223,091
-44,054
| -16% | -US$200萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1060萬 | 1.3% |
85,176
+27,094
| +47% | +US$327萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1035萬 | 1.27% |
117,719
-2,676
| -2% | -US$22.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1016萬 | 1.25% |
14,794
+10
| +0.1% | +US$6,666 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$986萬 | 1.21% |
27,595
-1,460
| -5% | -US$52.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$981萬 | 1.2% |
212,533
+45,747
| +27% | +US$211萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$980萬 | 1.2% |
48,975
+23
| +0% | +US$4,729 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$954萬 | 1.17% |
25,579
-113
| -0.4% | -US$4.57萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$917萬 | 1.13% |
56,035
-318
| -0.6% | -US$5.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$851萬 | 1.04% |
38,773
-40,016
| -51% | -US$839萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$846萬 | 1.04% |
167,959
+10,735
| +7% | +US$51.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$845萬 | 1.04% |
23,100
+1,591
| +7% | +US$57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$819萬 | 1% |
34,351
-800
| -2% | -US$20.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$813萬 | 1% |
114,099
+13,582
| +14% | +US$94.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$777萬 | 0.95% |
10,553
+253
| +2% | +US$17.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$769萬 | 0.94% |
21,751
-78
| -0.4% | -US$2.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cypress Wealth Services持有447個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$7.08億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Cypress Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加131檔、減碼187檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共158,734股，價值US$445萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$866萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進158,734股，價值US$445萬。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1518萬。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$866萬。
- Cypress Wealth Services於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$174萬。
- 在2026年第2季，Cypress Wealth Services的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占32%。
- Cypress Wealth Services在2026年第2季新增了50個部位，並平倉11個部位。
- Cypress Wealth Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$8.15億。
根據Cypress Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。