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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 13,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,23 %
Position
447
Neu
50
Aufgestockt
131
Reduziert
187
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+15,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,3 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,57 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+4,45 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,66 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,39 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,07 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,88 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Technologie 12,07 %
3 Finanzwesen 3,85 %
4 Kommunikationsdienste 3,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
47,1 Mio. $ 5,78 %
535.606
+177.871
+50 % +15,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47 Mio. $ 5,77 %
162.581
-1.970
-1 % -563.491 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,9 Mio. $ 5,51 %
59.992
+14.105
+31 % +10,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,59 %
430.577
+20.961
+5 % +1,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,5 %
147.840
+3.749
+3 % +495.045 $
2023 Q2
12 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,29 %
510.139
+129.239
+34 % +4,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,87 %
659.249
+70.206
+12 % +1,62 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,86 %
66.607
-13.765
-17 % -3,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,62 %
17.649
+688
+4 % +498.805 $
2020 Q4
22 Quartale
BAI-Symbol
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,44 %
223.091
-44.054
-16 % -2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFG-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,3 %
85.176
+27.094
+47 % +3,27 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,27 %
117.719
-2.676
-2 % -228.379 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,25 %
14.794
+10
+0,1 % +6.666 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,21 %
27.595
-1.460
-5 % -525.549 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,2 %
212.533
+45.747
+27 % +2,11 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,2 %
48.975
+23
+0 % +4.729 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,17 %
25.579
-113
-0,4 % -45.720 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,13 %
56.035
-318
-0,6 % -50.277 $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,04 %
38.773
-40.016
-51 % -8,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BLCR-Symbol
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,04 %
167.959
+10.735
+7 % +516.155 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,04 %
23.100
+1.591
+7 % +569.884 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,19 Mio. $ 1 %
34.351
-800
-2 % -200.807 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1 %
114.099
+13.582
+14 % +946.069 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,95 %
10.553
+253
+2 % +174.069 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,69 Mio. $ 0,94 %
21.751
-78
-0,4 % -27.876 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Third View Private Wealth
Third View Private Wealth Westport, Connecticut 814 Mio. $ AUM
Skylands Capital
Skylands Capital Milwaukee, Wisconsin 814 Mio. $ AUM 32,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallington Asset Management
Wallington Asset Management Indianapolis, Indiana 814 Mio. $ AUM 50,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Wealth Services 447 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 708 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q2 2026 weist 50 neu, 131 erhöht, 187 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158.734 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 8,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158.734 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,66 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .