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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,37 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,58 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,55 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,88 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,36 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,35 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,75 %
2 Technologie 13,32 %
3 Finanzwesen 3,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GGOV-Symbol
76
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,24 %
40.790
+9.811
+32 % +491.869 $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
77
American Express
AXP
217 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,23 %
6.513
+6
+0,1 % +2.005 $
2020 Q4
23 Quartale
MRK-Symbol
78
Merck
MRK
367 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,23 %
13.807
+69
+0,5 % +9.535 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
79
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,23 %
2.146
-3
-0,1 % -3.069 $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
80
Visa
V
788 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,22 %
5.071
+37
+0,7 % +13.525 $
2020 Q4
23 Quartale
SUSL-Symbol
81
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,22 %
13.223
-6
-0 % -810 $
2021 Q4
19 Quartale
PSLV-Symbol
82
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,21 %
90.796
+42
+0 % +856 $
2021 Q1
22 Quartale
WMT-Symbol
83
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,21 %
16.410
-874
-5 % -95.958 $
2020 Q4
23 Quartale
NJUL-Symbol
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
267 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,2 %
21.283
+4.595
+28 % +352.449 $
2025 Q3
4 Quartale
IEV-Symbol
85
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,2 %
23.472
-95
-0,4 % -7.014 $
2022 Q2
17 Quartale
BINC-Symbol
86
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,19 %
32.305
-2.554
-7 % -132.253 $
2024 Q1
10 Quartale
IGM-Symbol
87
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,19 %
9.264
-100
-1 % -16.032 $
2022 Q4
15 Quartale
WFC-Symbol
88
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,18 %
19.097
-921
-5 % -79.672 $
2020 Q4
23 Quartale
TXN-Symbol
89
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,18 %
5.232
-483
-8 % -133.554 $
2020 Q4
23 Quartale
PJUL-Symbol
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,18 %
30.776
+245
+0,8 % +12.099 $
2025 Q3
4 Quartale
SLV-Symbol
91
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,18 %
27.615
+664
+2 % +37.621 $
2024 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
92
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,17 %
11.414
– –
2025 Q4
3 Quartale
ENSG-Symbol
93
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,17 %
8.458
– –
2025 Q4
3 Quartale
IXN-Symbol
94
iShares Global Tech ETF
IXN
8,29 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,17 %
9.411
-13
-0,1 % -1.816 $
2020 Q4
23 Quartale
ANET-Symbol
95
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,17 %
6.680
-213
-3 % -40.091 $
2025 Q1
6 Quartale
PHYS-Symbol
96
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,17 %
44.959
+28
+0,1 % +903 $
2020 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
97
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,16 %
29.486
+5.653
+24 % +278.753 $
2020 Q4
23 Quartale
DFUS-Symbol
98
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,16 %
16.317
+7.717
+90 % +640.317 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
99
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,16 %
9.268
-467
-5 % -68.433 $
2020 Q4
23 Quartale
PLTR-Symbol
100
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,16 %
7.003
+5
+0,1 % +797 $
2025 Q1
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Ellevest Inc New York 848 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kimmeridge Energy Management
Kimmeridge Energy Management New York 849 Mio. $ AUM 37,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCP
Holt Capital Partners Fort Worth, Texas 849 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkos Global Advisors
Arkos Global Advisors Houston, Texas 844 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Power Corp of Canada
Power Corp of Canada Montreal, Quebec, Canada 843 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kora Management
Kora Management Brooklyn, New York 843 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conversant Capital
Conversant Capital Summit, New Jersey 852 Mio. $ AUM 49,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .