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Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
848 Mio. $
Umschlag
9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,37 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,75 % |
| 2 | Technologie | 13,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
34.867
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
103 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
+40.463
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
15.621
-476
| -3 % | -32.449 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
129
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,93 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
14.099
+928
| +7 % | +65.693 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
130
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
13.624
-4
| -0 % | -309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
5.063
+7
| +0,1 % | +1.386 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
132
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
35.400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,12 % |
14.736
+5
| +0 % | +352 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 996.781 $ | 0,12 % |
14.511
+2.791
| +24 % | +209.753 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
135
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
| 975.681 $ | 0,12 % |
16.613
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 971.023 $ | 0,11 % |
13.122
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
35,4 Mio. $
| 969.655 $ | 0,11 % |
30.516
-56.168
| -65 % | -1,75 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
336 Mio. $
| 961.444 $ | 0,11 % |
22.848
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| 946.470 $ | 0,11 % |
5.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 941.337 $ | 0,11 % |
6.502
-99
| -1 % | -13.968 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
98,6 Mio. $
| 934.647 $ | 0,11 % |
30.730
+19.373
| +171 % | +585.311 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
142
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 924.612 $ | 0,11 % |
47.331
+266
| +0,6 % | +5.197 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
143
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 923.629 $ | 0,11 % |
10.719
-2.654
| -20 % | -230.186 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
144
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 918.749 $ | 0,11 % |
6.005
-30.038
| -83 % | -4,47 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 907.366 $ | 0,11 % |
18.712
+766
| +4 % | +30.890 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
146
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 898.213 $ | 0,11 % |
45.909
+287
| +0,6 % | +5.630 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
147
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 894.170 $ | 0,11 % |
17.077
-503
| -3 % | -27.389 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 893.342 $ | 0,11 % |
4.079
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 893.336 $ | 0,11 % |
1.361
+161
| +13 % | +95.644 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
150
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 888.620 $ | 0,1 % |
44.046
-129
| -0,3 % | -2.619 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
- Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .