Cypress Wealth Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	14.731 +11.086	+304 %	+740.813 $	0,13 %	127
2026 Q1	227.606 $	Kaufen	3.645 +5	+0,1 %	+318 $	0,03 %	356
2025 Q4	216.739 $	Kaufen	3.640 +5	+0,1 %	+292 $	0,03 %	364
2025 Q3	211.593 $	Kaufen	+3.635	Neu	+207.042 $	0,03 %	322
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.685	Geschlossen	-205.102 $	–	286
2024 Q4	205.102 $	Kaufen	3.685 +5	+0,1 %	+286 $	0,04 %	268
2024 Q3	204.718 $	Verkaufen	3.680 -781	-18 %	-42.228 $	0,04 %	266
2024 Q2	231.392 $	Verkaufen	4.461 -352	-7 %	-18.464 $	0,05 %	228
2024 Q1	261.972 $	Halten	4.813	–	–	0,06 %	212
2023 Q4	251.864 $	Kaufen	4.813 +155	+3 %	+7.246 $	0,06 %	203
2023 Q3	212.824 $	Kaufen	4.658 +383	+9 %	+18.189 $	0,06 %	218
2023 Q2	204.260 $	Kaufen	+4.275	Neu	+187.620 $	0,05 %	233

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cypress Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 304 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 740.813 $ und erhöhte die Position damit auf 14.731 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Wealth Services 14.731 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,03 Mio. $.
Cypress Wealth Services kaufte im Q2 2026 11.086 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 740.813 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 127.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .