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Arkos Global Advisors

Arkos Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 844 Mio. $ Umschlag 43,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
844 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,19 %
Position
207
Neu
8
Aufgestockt
61
Reduziert
40
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,77 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,63 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,35 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,04 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,31 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,88 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,21 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+965.442 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,56 %
2 Technologie 1,45 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Kommunikationsdienste 0,58 %
5 Basiskonsumgüter 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
123 Mio. $ 14,6 %
179.471
-412
-0,2 % -274.654 $
2020 Q2
24 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
112 Mio. $ 13,32 %
1.164.620
+70.524
+6 % +6,77 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
55,7 Mio. $ 6,59 %
588.479
-12.747
-2 % -1,21 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
55,3 Mio. $ 6,54 %
73.993
-267
-0,4 % -193.577 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
52,8 Mio. $ 6,25 %
638.941
+6.543
+1 % +540.722 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
45,8 Mio. $ 5,42 %
623.847
-45.147
-7 % -3,31 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
45,8 Mio. $ 5,42 %
425.326
-17.720
-4 % -1,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
37,9 Mio. $ 4,49 %
491.224
+32.043
+7 % +2,35 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,5 %
357.114
+45.504
+15 % +3,63 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,06 %
342.456
+18.288
+6 % +1,55 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,88 %
163.985
+14.859
+10 % +2,04 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,76 %
63.245
-362
-0,6 % -149.966 $
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,34 %
125.071
+3.103
+3 % +484.958 $
2020 Q2
24 Quartale
VYMI-Symbol
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,04 %
175.499
+3.446
+2 % +340.628 $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,91 %
355.959
+21.909
+7 % +992.298 $
2025 Q3
3 Quartale
EMLP-Symbol
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
13 Mio. $ 1,54 %
299.059
+5.309
+2 % +231.496 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,51 %
158.081
-751
-0,5 % -58.222 $
2018 Q4
30 Quartale
DGRO-Symbol
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,07 %
118.916
-1.315
-1 % -97.013 $
2022 Q1
17 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,04 %
29.112
-233
-0,8 % -66.775 $
2018 Q4
30 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,02 %
40.620
+4.908
+14 % +1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FBTC-Symbol
21
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,95 %
156.831
+21.976
+16 % +1,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CWB-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,93 %
72.474
-997
-1 % -103.337 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,55 %
15.930
+313
+2 % +89.529 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,08 Mio. $ 0,48 %
11.410
+286
+3 % +102.950 $
2020 Q2
24 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,44 %
46.688
-23.803
-34 % -1,88 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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LaFleur & Godfrey
LaFleur & Godfrey Grand Rapids, Michigan 842 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eubel Brady & Suttman Asset Management
Eubel Brady & Suttman Asset Management Miamisburg, Ohio 842 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Financial
Apollon Financial Mount Pleasant, South Carolina 848 Mio. $ AUM 27,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellevest Inc
Ellevest Inc New York 848 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arkos Global Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arkos Global Advisors 207 Positionen im Wert von 844 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arkos Global Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 61 erhöht, 40 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 9.500 Aktien im Wert von 483.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arkos Global Advisors im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 9.500 Aktien im Wert von 483.000 $.
  • Arkos Global Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arkos Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Arkos Global Advisors hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 873.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arkos Global Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 844 Mio. $ aus.
  • Arkos Global Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arkos Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 844 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arkos Global Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .