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Legacy Financial Advisors

Legacy Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 820 Mio. $ Umschlag 14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
820 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
36 %
Position
453
Neu
49
Aufgestockt
197
Reduziert
179
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,66 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,58 Mio. $
3
MHY-Symbol
Man Active High Yield ETF
MHY
+1,53 Mio. $
4
CLSE-Symbol
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
+1,06 Mio. $
5
FFBC-Symbol
First Financial Bancorp
FFBC
+984.821 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,62 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+837.798 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+785.987 $
4
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+747.372 $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+668.950 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44 %
2 Technologie 18,32 %
3 Finanzwesen 9,61 %
4 Industrie 5,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
70,1 Mio. $ 8,54 %
732.660
+10.244
+1 % +967.817 $
2023 Q1
13 Quartale
DIVI-Symbol
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
36,8 Mio. $ 4,48 %
860.443
+7.769
+0,9 % +329.977 $
2024 Q3
7 Quartale
FRDM-Symbol
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,33 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,51 %
394.487
+7.781
+2 % +519.867 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
27 Mio. $ 3,29 %
164.319
-4.952
-3 % -785.987 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
26,1 Mio. $ 3,18 %
90.105
+5.527
+7 % +1,58 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
24,6 Mio. $ 3 %
123.050
+242
+0,2 % +49.757 $
2020 Q3
23 Quartale
WTV-Symbol
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,81 %
226.780
+1.153
+0,5 % +115.190 $
2024 Q1
9 Quartale
QGRW-Symbol
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,22 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,71 %
336.730
+3.388
+1 % +213.687 $
2023 Q1
13 Quartale
PYLD-Symbol
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,7 %
836.433
+22.069
+3 % +582.703 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,78 %
39.173
+4.101
+12 % +1,66 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,56 %
35.844
+1.333
+4 % +479.833 $
2020 Q3
23 Quartale
GQI-Symbol
12
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
300 Mio. $
12,7 Mio. $ 1,54 %
214.000
+4.301
+2 % +248.995 $
2024 Q1
9 Quartale
VFLO-Symbol
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,54 %
276.620
+13.675
+5 % +594.924 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,47 %
82.311
-4.509
-5 % -656.289 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12 Mio. $ 1,46 %
50.314
+3.727
+8 % +935.508 $
2020 Q3
23 Quartale
JMUB-Symbol
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,42 %
230.771
+5.051
+2 % +254.293 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,4 %
34.993
+1.098
+3 % +340.982 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,31 %
30.520
+1.404
+5 % +501.776 $
2020 Q3
23 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,31 %
141.800
-4.007
-3 % -295.612 $
2017 Q4
34 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
8,35 Mio. $ 1,02 %
7.234
-2.160
-23 % -1,62 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
7,85 Mio. $ 0,96 %
20.791
+1.443
+7 % +578.579 $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
7,09 Mio. $ 0,86 %
16.848
+831
+5 % +330.502 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,77 %
17.169
-629
-4 % -224.906 $
2021 Q2
20 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
6,25 Mio. $ 0,76 %
11.098
-395
-3 % -241.535 $
2020 Q3
23 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
6 Mio. $ 0,73 %
10.321
+638
+7 % +261.573 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Canal Capital Management
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Sirios Capital Management
Sirios Capital Management Boston, Massachusetts 822 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leelyn Smith
Leelyn Smith Geneva, Illinois 822 Mio. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LaSalle St. Investment Advisors
LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois 818 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Financial Advisors 453 Positionen im Wert von 820 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy Financial Advisors für Q2 2026 weist 49 neu, 197 erhöht, 179 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Man Active High Yield ETF: 60.554 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy Financial Advisors im Q2 2026 war Man Active High Yield ETF: 60.554 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Legacy Financial Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Legacy Financial Advisors hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.950 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Financial Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 820 Mio. $ aus.
  • Legacy Financial Advisors eröffnete 49 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 820 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Financial Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .