Estamos no ar no !
Saiba mais
Legacy Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 820 mi
Giro
14,79%
Retorno est. (1 ano)
31,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,98%
Retorno est. (1 ano)
+31,98%
Retorno est. (3 anos)
+86,34%
Retorno est. (5 anos)
+98,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 820 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36%
Posição
453
Nova
49
Aumentada
197
Reduzida
179
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Man Active High Yield ETF
MHY
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$ 985 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 838 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 786 mil |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 747 mil |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 669 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44% |
| 2 | Tecnologia | 18,32% |
| 3 | Financeiro | 9,61% |
| 4 | Bens industriais | 5,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 70,1 mi | 8,54% |
732.660
+10.244
| +1% | +US$ 968 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,63 bi
| US$ 36,8 mi | 4,48% |
860.443
+7.769
| +0,9% | +US$ 330 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,26 bi
| US$ 28,8 mi | 3,51% |
394.487
+7.781
| +2% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 27 mi | 3,29% |
164.319
-4.952
| -3% | -US$ 786 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 26,1 mi | 3,18% |
90.105
+5.527
| +7% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 24,6 mi | 3% |
123.050
+242
| +0,2% | +US$ 49,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,32 bi
| US$ 23,1 mi | 2,81% |
226.780
+1.153
| +0,5% | +US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,14 bi
| US$ 22,2 mi | 2,71% |
336.730
+3.388
| +1% | +US$ 214 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 22,2 mi | 2,7% |
836.433
+22.069
| +3% | +US$ 583 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 14,6 mi | 1,78% |
39.173
+4.101
| +12% | +US$ 1,66 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 12,8 mi | 1,56% |
35.844
+1.333
| +4% | +US$ 480 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$ 300 mi
| US$ 12,7 mi | 1,54% |
214.000
+4.301
| +2% | +US$ 249 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,54% |
276.620
+13.675
| +5% | +US$ 595 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 12,1 mi | 1,47% |
82.311
-4.509
| -5% | -US$ 656 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12 mi | 1,46% |
50.314
+3.727
| +8% | +US$ 936 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,79 bi
| US$ 11,7 mi | 1,42% |
230.771
+5.051
| +2% | +US$ 254 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 11,5 mi | 1,4% |
34.993
+1.098
| +3% | +US$ 341 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 10,8 mi | 1,31% |
30.520
+1.404
| +5% | +US$ 502 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,31% |
141.800
-4.007
| -3% | -US$ 296 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 8,35 mi | 1,02% |
7.234
-2.160
| -23% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 7,85 mi | 0,96% |
20.791
+1.443
| +7% | +US$ 579 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 7,09 mi | 0,86% |
16.848
+831
| +5% | +US$ 331 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 6,35 mi | 0,77% |
17.169
-629
| -4% | -US$ 225 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 6,25 mi | 0,76% |
11.098
-395
| -3% | -US$ 242 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 6 mi | 0,73% |
10.321
+638
| +7% | +US$ 262 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Legacy Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Financial Advisors detinha 453 posições avaliadas em US$ 820 mi, alta de 15% em relação a US$ 715 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Legacy Financial Advisors mostra 49 novas, 197 aumentaram, 179 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Man Active High Yield ETF: 60.554 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Financial Advisors no T2 2026 foi Man Active High Yield ETF: 60.554 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Legacy Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Legacy Financial Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Legacy Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 669 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Financial Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 820 mi no T2 2026.
- Legacy Financial Advisors abriu 49 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Financial Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 820 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.