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Cypress Wealth Services

Cypress Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 9,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
456
Neu
20
Aufgestockt
167
Reduziert
156
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,37 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,58 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,55 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,88 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+4,47 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,36 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,35 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,75 %
2 Technologie 13,32 %
3 Finanzwesen 3,64 %
4 Kommunikationsdienste 3,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
7,68 Mio. $ 0,91 %
22.299
+548
+3 % +188.906 $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,85 %
89.245
-442
-0,5 % -35.952 $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,85 %
45.567
+790
+2 % +128.099 $
2020 Q4
23 Quartale
EFG-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,83 %
57.845
-27.331
-32 % -3,35 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
EFV-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,8 %
85.785
-1.399
-2 % -112.744 $
2021 Q1
22 Quartale
VB-Symbol
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,75 %
21.762
-76
-0,3 % -22.631 $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
6,28 Mio. $ 0,74 %
16.488
+483
+3 % +172.852 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,71 %
18.129
+14
+0,1 % +4.897 $
2020 Q4
23 Quartale
GOVT-Symbol
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,69 %
268.278
+24.550
+10 % +549.871 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,68 Mio. $ 0,67 %
11.244
+261
+2 % +131.680 $
2020 Q4
23 Quartale
SPEM-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,64 %
101.983
+680
+0,7 % +35.266 $
2025 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
37
Costco
COST
445 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,63 %
5.691
-32
-0,6 % -29.873 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,61 %
21.911
+439
+2 % +105.450 $
2020 Q4
23 Quartale
IYW-Symbol
39
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,6 %
18.559
+149
+0,8 % +37.195 $
2022 Q3
16 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,03 Mio. $ 0,59 %
13.390
+401
+3 % +150.959 $
2023 Q4
11 Quartale
BE-Symbol
41
Bloom Energy
BE
57,1 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,58 %
16.681
+137
+0,8 % +32.364 $
2024 Q4
7 Quartale
IALT-Symbol
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,57 %
161.572
+2.838
+2 % +82.191 $
2026 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
43
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,54 %
+59.991
Neu +4,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,53 %
55.006
-27.497
-33 % -2,21 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VCIT-Symbol
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,52 %
56.089
-131
-0,2 % -10.593 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,18 Mio. $ 0,49 %
5.653
+105
+2 % +65.536 $
2020 Q4
23 Quartale
PFF-Symbol
47
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,48 %
138.051
-2.358
-2 % -71.545 $
2020 Q4
23 Quartale
SHLD-Symbol
48
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,48 %
67.119
-3.703
-5 % -237.035 $
2025 Q3
4 Quartale
IVLU-Symbol
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,42 %
83.491
-2.137
-2 % -93.091 $
2021 Q4
19 Quartale
MAR-Symbol
50
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,42 %
9.777
+3
+0 % +1.069 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Arkos Global Advisors
Arkos Global Advisors Houston, Texas 844 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parr McKnight Wealth Management Group
Parr McKnight Wealth Management Group Minneapolis, Minnesota 844 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Power Corp of Canada
Power Corp of Canada Montreal, Quebec, Canada 843 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 456 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Wealth Services für Q3 2026 weist 20 neu, 167 erhöht, 156 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Services im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Cypress Wealth Services hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Services machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .