Cypress Wealth Servicess iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,77 Mio. $	Verkaufen	85.785 -1.399	-2 %	-112.744 $	0,8 %	30
2026 Q2	6,67 Mio. $	Verkaufen	87.184 -111.855	-56 %	-8,66 Mio. $	0,82 %	31
2026 Q1	14,8 Mio. $	Verkaufen	199.039 -44.771	-18 %	-3,36 Mio. $	2,09 %	8
2025 Q4	17,4 Mio. $	Verkaufen	243.810 -9.674	-4 %	-672.233 $	2,41 %	8
2025 Q3	17,2 Mio. $	Verkaufen	253.484 -40.946	-14 %	-2,7 Mio. $	2,82 %	7
2025 Q2	18,7 Mio. $	Kaufen	294.430 +93.176	+46 %	+5,7 Mio. $	3,35 %	6
2025 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	201.254 -15.490	-7 %	-876.289 $	2,41 %	8
2024 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	216.744 +40.723	+23 %	+2,23 Mio. $	2,28 %	9
2024 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	176.021 +55.362	+46 %	+3,06 Mio. $	2,09 %	9
2024 Q2	6,4 Mio. $	Verkaufen	120.659 -40.393	-25 %	-2,2 Mio. $	1,42 %	15
2024 Q1	8,76 Mio. $	Verkaufen	161.052 -39.086	-20 %	-2,04 Mio. $	2,04 %	10
2023 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	200.138 -2.158	-1 %	-106.790 $	2,6 %	5
2023 Q3	9,9 Mio. $	Kaufen	202.296 +66.833	+49 %	+3,31 Mio. $	2,74 %	6
2023 Q2	6,76 Mio. $	Verkaufen	135.463 -379	-0,3 %	-18.657 $	1,78 %	10
2023 Q1	6,59 Mio. $	Verkaufen	135.842 -5.597	-4 %	-270.914 $	1,93 %	10
2022 Q4	6,49 Mio. $	Kaufen	141.439 +9.543	+7 %	+414.254 $	2,09 %	5
2022 Q3	5,18 Mio. $	Verkaufen	131.896 -40.060	-23 %	-1,71 Mio. $	1,76 %	11
2022 Q2	7,46 Mio. $	Kaufen	171.956 +6.895	+4 %	+328.300 $	2,38 %	5
2022 Q1	8,3 Mio. $	Kaufen	165.061 +58.070	+54 %	+2,95 Mio. $	2,26 %	6
2021 Q4	5,39 Mio. $	Kaufen	106.991 +18.032	+20 %	+920.613 $	1,48 %	19
2021 Q3	4,52 Mio. $	Kaufen	88.959 +40.969	+85 %	+2,12 Mio. $	1,35 %	21
2021 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	47.990 -15.982	-25 %	-845.262 $	0,68 %	38
2021 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	+63.972	Neu	+3,18 Mio. $	0,68 %	36
2018 Q2	–	Verkaufen	-5.161	Geschlossen	-282.000 $	–	228
2018 Q1	282.000 $	Kaufen	5.161 +1.074	+26 %	+60.295 $	0,12 %	142
2017 Q4	226.000 $	Kaufen	+4.087	Neu	+224.413 $	0,09 %	179

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 112.744 $ und hielt danach 85.785 Aktien im Wert von 6,77 Mio. $. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 18,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 85.785 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 6,77 Mio. $.
Cypress Wealth Services verkaufte 1.399 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 112.744 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,8 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 30.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 18,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .