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Cypress Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 848 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
19,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,23%
Retorno est. (1 ano)
+19,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,65%
Retorno est. (5 anos)
+80,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 848 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,94%
Posição
456
Nova
20
Aumentada
167
Reduzida
156
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,37 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,75% |
| 2 | Tecnologia | 13,32% |
| 3 | Financeiro | 3,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 7,68 mi | 0,91% |
22.299
+548
| +3% | +US$ 189 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 7,23 mi | 0,85% |
89.245
-442
| -0,5% | -US$ 36 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 7,22 mi | 0,85% |
45.567
+790
| +2% | +US$ 128 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 7,01 mi | 0,83% |
173.535
-81.993
| -32% | -US$ 3,35 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 6,77 mi | 0,8% |
171.570
-2.798
| -2% | -US$ 113 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 6,33 mi | 0,75% |
21.762
-76
| -0,3% | -US$ 22,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,28 mi | 0,74% |
16.488
+483
| +3% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 6,01 mi | 0,71% |
18.129
+14
| +0,1% | +US$ 4,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 5,85 mi | 0,69% |
268.278
+24.550
| +10% | +US$ 550 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 5,68 mi | 0,67% |
11.244
+261
| +2% | +US$ 132 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 5,39 mi | 0,64% |
101.983
+680
| +0,7% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 5,33 mi | 0,63% |
5.691
-32
| -0,6% | -US$ 29,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 5,19 mi | 0,61% |
21.911
+439
| +2% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 5,06 mi | 0,6% |
18.559
+149
| +0,8% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 5,03 mi | 0,59% |
13.390
+401
| +3% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Bloom Energy
BE
US$ 61,9 bi
| US$ 4,93 mi | 0,58% |
16.681
+137
| +0,8% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 4,86 mi | 0,57% |
161.572
+2.838
| +2% | +US$ 82,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
43
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 4,58 mi | 0,54% |
+59.991
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 4,51 mi | 0,53% |
55.006
-27.497
| -33% | -US$ 2,21 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 4,39 mi | 0,52% |
56.089
-131
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 4,18 mi | 0,49% |
5.653
+105
| +2% | +US$ 65,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 4,08 mi | 0,48% |
138.051
-2.358
| -2% | -US$ 71,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,34 bi
| US$ 4,03 mi | 0,48% |
67.119
-3.703
| -5% | -US$ 237 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 3,53 mi | 0,42% |
83.491
-2.137
| -2% | -US$ 93,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Marriott International
MAR
US$ 111 bi
| US$ 3,53 mi | 0,42% |
9.777
+3
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cypress Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 456 posições avaliadas em US$ 848 mi, alta de 4% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cypress Wealth Services mostra 20 novas, 167 aumentaram, 156 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 ações no valor de US$ 4,58 mi. A maior venda foi de iShares MBS ETF, estimada em US$ 4,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cypress Wealth Services no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59.991 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Cypress Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,37 mi.
- A maior redução de Cypress Wealth Services em T3 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Cypress Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Cypress Wealth Services representam 34% de sua carteira de US$ 848 mi no T3 2026.
- Cypress Wealth Services abriu 20 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cypress Wealth Services subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 848 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.