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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
19.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+19.63%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
+80.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$3262만
(+4%)
자금 흐름
+US$873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
456
신규
20
증가
167
축소
156
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$837만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$458만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$355만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$488만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$447만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$335만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 금융 | 3.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31억
| US$202만 | 0.24% |
40,790
+9,811
| +32% | +US$49.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
American Express
AXP
US$2150억
| US$198만 | 0.23% |
6,513
+6
| +0.1% | +US$2천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
78
Merck
MRK
US$3643억
| US$196만 | 0.23% |
13,807
+69
| +0.5% | +US$9.5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
79
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$193만 | 0.23% |
2,146
-3
| -0.1% | -US$3.07천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
80
Visa
V
US$7944억
| US$188만 | 0.22% |
5,071
+37
| +0.7% | +US$1.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
81
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$11.8억
| US$184만 | 0.22% |
13,223
-6
| -0% | -US$810 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
82
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96억
| US$182만 | 0.21% |
90,796
+42
| +0% | +US$856 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
83
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$176만 | 0.21% |
16,410
-874
| -5% | -US$9.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.66억
| US$170만 | 0.2% |
21,283
+4,595
| +28% | +US$35.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$167만 | 0.2% |
23,472
-95
| -0.4% | -US$7.01천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
86
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$164만 | 0.19% |
32,305
-2,554
| -7% | -US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
87
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102억
| US$161만 | 0.19% |
9,264
-100
| -1% | -US$1.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$156만 | 0.18% |
19,097
-921
| -5% | -US$7.97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
89
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$156만 | 0.18% |
5,232
-483
| -8% | -US$13.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$155만 | 0.18% |
30,776
+245
| +0.8% | +US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$153만 | 0.18% |
27,615
+664
| +2% | +US$3.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
92
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$148만 | 0.17% |
11,414
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$146만 | 0.17% |
8,458
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$144만 | 0.17% |
9,411
-13
| -0.1% | -US$1.82천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
95
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$144만 | 0.17% |
6,680
-213
| -3% | -US$4.01만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
96
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$141만 | 0.17% |
44,959
+28
| +0.1% | +US$903 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
97
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$139만 | 0.16% |
29,486
+5,653
| +24% | +US$27.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
98
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$139만 | 0.16% |
16,317
+7,717
| +90% | +US$64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$138만 | 0.16% |
9,268
-467
| -5% | -US$6.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
100
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$135만 | 0.16% |
7,003
+5
| +0.1% | +US$797 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cypress Wealth Services 측은 US$8.48억 상당의 456개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 167개 증가, 156개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 59,991주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$458만 상당의 59,991주를 매수했어요.
- Cypress Wealth Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$837만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.