我們已在上線！
進一步了解
Wallington Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
50.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.95%
1年估算報酬率
+50.75%
3年估算報酬率
+108.31%
5年估算報酬率
+122.89%
10年估算報酬率
+384.78%
AUM
US$8.14億
AUM 成長
+US$6160萬
(+8.2%)
資金流向
-US$4740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.62%
持股
64
新
3
增持
14
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$919萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$216萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$2044萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1555萬 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$1200萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$933萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$28.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.52% |
| 2 | 科技 | 20.38% |
| 3 | 工業 | 10.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.82% |
| 5 | 金融 | 8.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8900萬 | 10.93% |
1,249,145
-4,002
| -0.3% | -US$27.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$4994萬 | 6.14% |
43,268
-20,743
| -32% | -US$1555萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3761萬 | 4.62% |
106,437
-178
| -0.2% | -US$6.36萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3697萬 | 4.54% |
127,779
-87
| -0.1% | -US$2.49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Linde
LIN
US$2298億
| US$3670萬 | 4.51% |
70,716
-32
| -0% | -US$1.62萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3221萬 | 3.96% |
212,637
-841
| -0.4% | -US$13.3萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3012萬 | 3.7% |
80,738
-695
| -0.9% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2939萬 | 3.61% |
29,063
-27
| -0.1% | -US$2.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2926萬 | 3.59% |
85,800
+10
| +0% | +US$2,289 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Cummins
CMI
US$731億
| US$2450萬 | 3.01% |
34,347
-5
| -0% | -US$3,294 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2410萬 | 2.96% |
101,136
+8,588
| +9% | +US$216萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2331萬 | 2.86% |
157,161
-572
| -0.4% | -US$7.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2308萬 | 2.84% |
90,885
+567
| +0.6% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$2257萬 | 2.77% |
133,499
+804
| +0.6% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$2195萬 | 2.7% |
63,967
-256
| -0.4% | -US$8.22萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2118萬 | 2.6% |
280,535
+2,227
| +0.8% | +US$18.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2077萬 | 2.55% |
76,364
+214
| +0.3% | +US$5.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1930萬 | 2.37% |
154,671
+400
| +0.3% | +US$4.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1684萬 | 2.07% |
45,712
-460
| -1% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1654萬 | 2.03% |
26,069
-110
| -0.4% | -US$6.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1651萬 | 2.03% |
140,592
-550
| -0.4% | -US$5.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1595萬 | 1.96% |
229,447
-930
| -0.4% | -US$6.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1528萬 | 1.88% |
195,338
-631
| -0.3% | -US$5.09萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1513萬 | 1.86% |
41,783
+158
| +0.4% | +US$5.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1273萬 | 1.56% |
22,605
-172
| -0.8% | -US$10.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Wallington Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallington Asset Management持有64個部位，價值US$8.14億，較前一季的US$7.52億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Wallington Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4740萬，平倉3個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是W.R. Berkley，這筆估值約為US$2044萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的27%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Wallington Asset Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$921萬。
- Wallington Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進41,665股，價值US$921萬。
- Wallington Asset Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Wallington Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1555萬。
- Wallington Asset Management於2026年第2季完全出清W.R. Berkley，估計賣出金額為US$2044萬。
- 在2026年第2季，Wallington Asset Management的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占49%。
- Wallington Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Wallington Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$8.14億。
根據Wallington Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。