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Wallington Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 814 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
50,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,95%
Retorno est. (1 ano)
+50,75%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+122,89%
Retorno est. (10 anos)
+384,78%
AUM
US$ 814 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 47,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,62%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 9,19 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,52% |
| 2 | Tecnologia | 20,38% |
| 3 | Industriais | 10,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,82% |
| 5 | Financeiro | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 89 mi | 10,93% |
1.249.145
-4.002
| -0,3% | -US$ 279 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 49,9 mi | 6,14% |
43.268
-20.743
| -32% | -US$ 15,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 37,6 mi | 4,62% |
106.437
-178
| -0,2% | -US$ 63,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37 mi | 4,54% |
127.779
-87
| -0,1% | -US$ 24,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 36,7 mi | 4,51% |
70.716
-32
| -0% | -US$ 16,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 32,2 mi | 3,96% |
212.637
-841
| -0,4% | -US$ 133 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,1 mi | 3,7% |
80.738
-695
| -0,9% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 29,4 mi | 3,61% |
29.063
-27
| -0,1% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 29,3 mi | 3,59% |
85.800
+10
| +0% | +US$ 2,29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 24,5 mi | 3,01% |
34.347
-5
| -0% | -US$ 3,29 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,1 mi | 2,96% |
101.136
+8.588
| +9% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 23,3 mi | 2,86% |
157.161
-572
| -0,4% | -US$ 78,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 23,1 mi | 2,84% |
90.885
+567
| +0,6% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 22,6 mi | 2,77% |
133.499
+804
| +0,6% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 21,9 mi | 2,7% |
63.967
-256
| -0,4% | -US$ 82,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 21,2 mi | 2,6% |
280.535
+2.227
| +0,8% | +US$ 189 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 20,8 mi | 2,55% |
76.364
+214
| +0,3% | +US$ 56,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 19,3 mi | 2,37% |
154.671
+400
| +0,3% | +US$ 47,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 16,8 mi | 2,07% |
45.712
-460
| -1% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 16,5 mi | 2,03% |
26.069
-110
| -0,4% | -US$ 63,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,5 mi | 2,03% |
140.592
-550
| -0,4% | -US$ 57,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 15,9 mi | 1,96% |
229.447
-930
| -0,4% | -US$ 62,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 15,3 mi | 1,88% |
195.338
-631
| -0,3% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 15,1 mi | 1,86% |
41.783
+158
| +0,4% | +US$ 54,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,7 mi | 1,56% |
22.605
-172
| -0,8% | -US$ 105 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIM
TLP
Revisão da carteira de Wallington Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallington Asset Management detinha 64 posições avaliadas em US$ 814 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 752 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Wallington Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 47,4 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi W.R. Berkley, uma posição estimada em US$ 20,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Wallington Asset Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 9,21 mi.
- A maior compra de Wallington Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 41.665 ações no valor de US$ 9,21 mi.
- Wallington Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Wallington Asset Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Wallington Asset Management encerrou totalmente sua posição em W.R. Berkley no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de Wallington Asset Management representam 49% de sua carteira de US$ 814 mi no T2 2026.
- Wallington Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallington Asset Management subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 814 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallington Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.