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Wallington Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.14億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
50.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.95%
1年予想リターン
+50.75%
3年間の予想リターン
+108.31%
5年予想リターン
+122.89%
10年間の推定リターン
+384.78%
AUM
$8.14億
運用資産残高の伸び率
+$6160万
(+8.2%)
資金フロー
-$4740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.62%
保有額
64
新規
3
買い増し
14
減少
35
解消
3
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$919万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$216万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$24.1万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$21.1万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$2044万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1555万 |
| 3 |
BP
BP
|
+$1200万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$933万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$28.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.52% |
| 2 | 情報技術 | 20.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.82% |
| 5 | 金融 | 8.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $8900万 | 10.93% |
1,249,145
-4,002
| -0.3% | -$27.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $4994万 | 6.14% |
43,268
-20,743
| -32% | -$1555万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3761万 | 4.62% |
106,437
-178
| -0.2% | -$6.36万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3697万 | 4.54% |
127,779
-87
| -0.1% | -$2.49万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Linde
LIN
$2298億
| $3670万 | 4.51% |
70,716
-32
| -0% | -$1.62万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3221万 | 3.96% |
212,637
-841
| -0.4% | -$13.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3012万 | 3.7% |
80,738
-695
| -0.9% | -$28.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2939万 | 3.61% |
29,063
-27
| -0.1% | -$2.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2926万 | 3.59% |
85,800
+10
| +0% | +$2,289 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Cummins
CMI
$731億
| $2450万 | 3.01% |
34,347
-5
| -0% | -$3,294 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2410万 | 2.96% |
101,136
+8,588
| +9% | +$216万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2331万 | 2.86% |
157,161
-572
| -0.4% | -$7.85万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2308万 | 2.84% |
90,885
+567
| +0.6% | +$13.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$1170億
| $2257万 | 2.77% |
133,499
+804
| +0.6% | +$13.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $2195万 | 2.7% |
63,967
-256
| -0.4% | -$8.22万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2118万 | 2.6% |
280,535
+2,227
| +0.8% | +$18.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2077万 | 2.55% |
76,364
+214
| +0.3% | +$5.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1930万 | 2.37% |
154,671
+400
| +0.3% | +$4.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1684万 | 2.07% |
45,712
-460
| -1% | -$19.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1731億
| $1654万 | 2.03% |
26,069
-110
| -0.4% | -$6.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $1651万 | 2.03% |
140,592
-550
| -0.4% | -$5.75万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1595万 | 1.96% |
229,447
-930
| -0.4% | -$6.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1212億
| $1528万 | 1.88% |
195,338
-631
| -0.3% | -$5.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2338億
| $1513万 | 1.86% |
41,783
+158
| +0.4% | +$5.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1273万 | 1.56% |
22,605
-172
| -0.8% | -$10.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
BPIM
TLP
Wallington Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wallington Asset Managementは64銘柄を保有し、保有額は$8.14億でした。前四半期の$7.52億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Wallington Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$4740万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はW.R. Berkleyで、推定 $2044万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Wallington Asset Managementは$921万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Wallington Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は41,665株、評価額は$921万でした。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Wallington Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1555万相当を減らしました。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期にW.R. Berkleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2044万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wallington Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.14億のポートフォリオの49%を占めています。
- Wallington Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wallington Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$8.14億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWallington Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。