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LaFleur & Godfrey 投資組合持股
AUM
US$8.42億
週轉率
10.46%
1年估算報酬率
24.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.21%
1年估算報酬率
+24.12%
3年估算報酬率
+85.19%
5年估算報酬率
+109.34%
10年估算報酬率
+386.09%
AUM
US$8.42億
AUM 成長
+US$3888萬
(+4.8%)
資金流向
-US$1369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.01%
持股
153
新
12
增持
49
減碼
74
已平倉
4
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$805萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$788萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$544萬 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$207萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$793萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$689萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$575萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$504萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.43% |
| 2 | 工業 | 19.81% |
| 3 | 醫療保健 | 17.11% |
| 4 | 金融 | 10.07% |
| 5 | 其他 | 5.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5863萬 | 6.96% |
202,608
-3,619
| -2% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4296萬 | 5.1% |
40,343
-5,738
| -12% | -US$504萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4021萬 | 4.77% |
122,829
-2,510
| -2% | -US$77.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3206萬 | 3.81% |
126,245
-5,552
| -4% | -US$129萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3129萬 | 3.72% |
83,870
+2,780
| +3% | +US$112萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2584萬 | 3.07% |
68,418
-5,063
| -7% | -US$203萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2505萬 | 2.97% |
132,012
-4,760
| -3% | -US$87.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2474萬 | 2.94% |
484,553
+18,419
| +4% | +US$93.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Woodward
WWD
US$194億
| US$2389萬 | 2.84% |
56,158
-3,149
| -5% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2385萬 | 2.83% |
75,766
+3,644
| +5% | +US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1996萬 | 2.37% |
71,655
+248
| +0.3% | +US$6.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1840萬 | 2.18% |
73,119
+1,944
| +3% | +US$41.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1714萬 | 2.04% |
14,587
-2,361
| -14% | -US$241萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$1651萬 | 1.96% |
55,967
-592
| -1% | -US$17萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1636萬 | 1.94% |
68,626
-477
| -0.7% | -US$12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$1603萬 | 1.9% |
64,525
+2,013
| +3% | +US$56.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$1523萬 | 1.81% |
36,553
-477
| -1% | -US$19.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1508萬 | 1.79% |
30,081
-569
| -2% | -US$27.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$1451萬 | 1.72% |
19,149
-1,230
| -6% | -US$90.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$1439萬 | 1.71% |
42,539
-375
| -0.9% | -US$12萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1433萬 | 1.7% |
122,802
+2,685
| +2% | +US$36.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1433萬 | 1.7% |
200,644
+89,442
| +80% | +US$788萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1314萬 | 1.56% |
149,084
-9,160
| -6% | -US$66萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1284萬 | 1.52% |
146,268
+5,166
| +4% | +US$46.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Alcon
ALC
US$320億
| US$1179萬 | 1.4% |
175,773
-4,593
| -3% | -US$32.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
LaFleur & Godfrey的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LaFleur & Godfrey持有153個部位，價值US$8.42億，較前一季的US$8.03億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
LaFleur & Godfrey的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加49檔、減碼74檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共45,803股，價值US$718萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$793萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和醫療保健。
- LaFleur & Godfrey在2026年第2季最大筆買進的是Salesforce：共買進45,803股，價值US$718萬。
- LaFleur & Godfrey在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$788萬。
- LaFleur & Godfrey在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$793萬。
- LaFleur & Godfrey於2026年第2季完全出清Monroe Capital Corp，估計賣出金額為US$56.3萬。
- 在2026年第2季，LaFleur & Godfrey的投資組合規模為US$8.42億，前十大持股占39%。
- LaFleur & Godfrey在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- LaFleur & Godfrey的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$8.42億。
根據LaFleur & Godfrey的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。