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Abacus Planning Group 投資組合持股
AUM
US$8.09億
週轉率
15.19%
1年估算報酬率
21.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+21.71%
3年估算報酬率
+59.14%
5年估算報酬率
+63.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.09億
AUM 成長
+US$6605萬
(+8.9%)
資金流向
+US$317萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.23%
持股
283
新
19
增持
91
減碼
109
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427萬 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.27% |
| 2 | 科技 | 7% |
| 3 | 工業 | 4.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 4% |
| 5 | 金融 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$8517萬 | 10.53% |
1,421,934
-11,324
| -0.8% | -US$67.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8268萬 | 10.22% |
223,439
+2,456
| +1% | +US$87.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$7207萬 | 8.91% |
705,445
+103,157
| +17% | +US$1064萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$5381萬 | 6.65% |
221,445
+8,894
| +4% | +US$207萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3904萬 | 4.83% |
547,917
+19,586
| +4% | +US$136萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3794萬 | 4.69% |
443,771
-2,554
| -0.6% | -US$21.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2227萬 | 2.75% |
81,881
-3,066
| -4% | -US$80.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2222萬 | 2.75% |
93,240
-214
| -0.2% | -US$5.37萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2025萬 | 2.5% |
29,477
-1,453
| -5% | -US$96.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$1944萬 | 2.4% |
383,519
-84,272
| -18% | -US$427萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$1756萬 | 2.17% |
212,101
+178
| +0.1% | +US$1.44萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1490萬 | 1.84% |
51,499
-3,266
| -6% | -US$93.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1363萬 | 1.69% |
389,220
+15,086
| +4% | +US$54萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1105萬 | 1.37% |
14,754
+291
| +2% | +US$21.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$1067萬 | 1.32% |
565,265
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1017萬 | 1.26% |
46,662
+3,622
| +8% | +US$75.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$960萬 | 1.19% |
27,174
-157
| -0.6% | -US$5.61萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$953萬 | 1.18% |
159,639
+1,174
| +0.7% | +US$6.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$772萬 | 0.95% |
20,707
-797
| -4% | -US$32.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$724萬 | 0.9% |
300,035
-647
| -0.2% | -US$1.56萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$710萬 | 0.88% |
21,700
+166
| +0.8% | +US$5.16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$691萬 | 0.85% |
34,558
-338
| -1% | -US$6.95萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$647萬 | 0.8% |
21,347
-524
| -2% | -US$15萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$528萬 | 0.65% |
7,073
-39
| -0.5% | -US$2.83萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$516萬 | 0.64% |
170,885
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
PL
Abacus Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Abacus Planning Group持有283個部位，價值US$8.09億，較前一季的US$7.43億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Abacus Planning Group的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加91檔、減碼109檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共8,323股，價值US$75.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF，估計金額為US$427萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和工業。
- Abacus Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進8,323股，價值US$75.9萬。
- Abacus Planning Group在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1064萬。
- Abacus Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$427萬。
- Abacus Planning Group於2026年第2季完全出清Easterly Government Properties，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Abacus Planning Group的投資組合規模為US$8.09億，前十大持股占56%。
- Abacus Planning Group在2026年第2季新增了19個部位，並平倉24個部位。
- Abacus Planning Group的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$8.09億。
根據Abacus Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。