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Sharkey, Howes & Javer 投資組合持股
AUM
US$8.29億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
+54.6%
5年估算報酬率
+50.84%
10年估算報酬率
+167.37%
AUM
US$8.29億
AUM 成長
+US$8641萬
(+12%)
資金流向
-US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.78%
持股
166
新
13
增持
40
減碼
78
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4160萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2427萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$996萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$968萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2359萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1356萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1308萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$922萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$683萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 科技 | 0.96% |
| 3 | 工業 | 0.59% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 通訊服務 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.24億 | 14.98% |
165,780
+57,128
| +53% | +US$4160萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$5536萬 | 6.68% |
1,199,567
+215,885
| +22% | +US$996萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5096萬 | 6.15% |
749,348
-419
| -0.1% | -US$2.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5086萬 | 6.14% |
369,845
-1,000
| -0.3% | -US$13.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3597萬 | 4.34% |
158,405
-29,248
| -16% | -US$653萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2992萬 | 3.61% |
1,313,251
+293,636
| +29% | +US$669萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2496萬 | 3.01% |
473,398
-119,940
| -20% | -US$545萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$2427萬 | 2.93% |
+865,284
| 新 | +US$2427萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2058萬 | 2.48% |
248,455
-115,717
| -32% | -US$922萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2034萬 | 2.45% |
215,214
+11,031
| +5% | +US$104萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$2017萬 | 2.43% |
400,374
+115,960
| +41% | +US$558萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1956萬 | 2.36% |
534,519
+273,822
| +105% | +US$968萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1707萬 | 2.06% |
77,801
-112,470
| -59% | -US$2359萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1666萬 | 2.01% |
48,608
-17,347
| -26% | -US$518萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1624萬 | 1.96% |
99,194
-2,549
| -3% | -US$40.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1622萬 | 1.96% |
130,370
-4,459
| -3% | -US$53.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1607萬 | 1.94% |
372,847
-144,781
| -28% | -US$599萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$1589萬 | 1.92% |
+315,874
| 新 | +US$1577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$1420萬 | 1.71% |
446,691
+135,373
| +43% | +US$448萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1251萬 | 1.51% |
163,437
-175,084
| -52% | -US$1356萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1004萬 | 1.21% |
100,084
-41,044
| -29% | -US$410萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$905萬 | 1.09% |
172,847
-111,794
| -39% | -US$584萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$854萬 | 1.03% |
294,736
-4,068
| -1% | -US$11.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$784萬 | 0.95% |
103,871
+14,167
| +16% | +US$120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$743萬 | 0.9% |
122,220
+3,452
| +3% | +US$20.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer持有166個部位，價值US$8.29億，較前一季的US$7.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加40檔、減碼78檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共865,284股，價值US$2427萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2359萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和工業。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進865,284股，價值US$2427萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4160萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2359萬。
- Sharkey, Howes & Javer於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer的投資組合規模為US$8.29億，前十大持股占53%。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Sharkey, Howes & Javer的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.29億。
根據Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。