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Sharkey, Howes & Javer Ativos da carteira
AUM
US$ 829 mi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
20,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,91%
Retorno est. (1 ano)
+20,38%
Retorno est. (3 anos)
+54,6%
Retorno est. (5 anos)
+50,84%
Retorno est. (10 anos)
+167,37%
AUM
US$ 829 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,78%
Posição
166
Nova
13
Aumentada
40
Reduzida
78
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,6 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 24,3 mi |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,22 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,58% |
| 2 | Tecnologia | 0,96% |
| 3 | Industriais | 0,59% |
| 4 | Financeiro | 0,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 124 mi | 14,98% |
165.780
+57.128
| +53% | +US$ 41,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 55,4 mi | 6,68% |
1.199.567
+215.885
| +22% | +US$ 10 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 51 mi | 6,15% |
749.348
-419
| -0,1% | -US$ 27,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 50,9 mi | 6,14% |
369.845
-1.000
| -0,3% | -US$ 132 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 36 mi | 4,34% |
158.405
-29.248
| -16% | -US$ 6,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 29,9 mi | 3,61% |
1.313.251
+293.636
| +29% | +US$ 6,69 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 25 mi | 3,01% |
473.398
-119.940
| -20% | -US$ 5,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 24,3 mi | 2,93% |
+865.284
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,6 mi | 2,48% |
248.455
-115.717
| -32% | -US$ 9,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 20,3 mi | 2,45% |
215.214
+11.031
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 20,2 mi | 2,43% |
400.374
+115.960
| +41% | +US$ 5,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 19,6 mi | 2,36% |
534.519
+273.822
| +105% | +US$ 9,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 17,1 mi | 2,06% |
77.801
-112.470
| -59% | -US$ 23,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 16,7 mi | 2,01% |
48.608
-17.347
| -26% | -US$ 5,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,96% |
99.194
-2.549
| -3% | -US$ 403 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,96% |
130.370
-4.459
| -3% | -US$ 538 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 16,1 mi | 1,94% |
372.847
-144.781
| -28% | -US$ 5,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 15,9 mi | 1,92% |
+315.874
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 14,2 mi | 1,71% |
446.691
+135.373
| +43% | +US$ 4,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,5 mi | 1,51% |
163.437
-175.084
| -52% | -US$ 13,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 10 mi | 1,21% |
100.084
-41.044
| -29% | -US$ 4,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 9,05 mi | 1,09% |
172.847
-111.794
| -39% | -US$ 5,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,54 mi | 1,03% |
294.736
-4.068
| -1% | -US$ 114 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,84 mi | 0,95% |
103.871
+14.167
| +16% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 7,43 mi | 0,9% |
122.220
+3.452
| +3% | +US$ 207 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sharkey, Howes & Javer no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sharkey, Howes & Javer detinha 166 posições avaliadas em US$ 829 mi, alta de 12% em relação a US$ 742 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sharkey, Howes & Javer mostra 13 novas, 40 aumentaram, 78 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865.284 ações no valor de US$ 24,3 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 23,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Sharkey, Howes & Javer no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 865.284 ações no valor de US$ 24,3 mi.
- Sharkey, Howes & Javer foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,6 mi.
- A maior redução de Sharkey, Howes & Javer em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 23,6 mi.
- Sharkey, Howes & Javer encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Sharkey, Howes & Javer representam 53% de sua carteira de US$ 829 mi no T2 2026.
- Sharkey, Howes & Javer abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sharkey, Howes & Javer subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 829 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharkey, Howes & Javer referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.