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Sharkey, Howes & Javer 投資組合持股
AUM
US$8.29億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
+54.6%
5年估算報酬率
+50.84%
10年估算報酬率
+167.37%
AUM
US$8.29億
AUM 成長
+US$8641萬
(+12%)
資金流向
-US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.78%
持股
166
新
13
增持
40
減碼
78
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4160萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2427萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$996萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$968萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2359萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1356萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1308萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$922萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$683萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 科技 | 0.96% |
| 3 | 工業 | 0.59% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 通訊服務 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$121萬 | 0.15% |
43,174
-49,228
| -53% | -US$138萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
77
Dell
DELL
US$2872億
| US$119萬 | 0.14% |
2,751
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$118萬 | 0.14% |
20,540
-26,056
| -56% | -US$139萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4億
| US$118萬 | 0.14% |
35,411
-39,381
| -53% | -US$142萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
80
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$118萬 | 0.14% |
13,906
-704
| -5% | -US$5.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$117萬 | 0.14% |
23,258
-31,887
| -58% | -US$158萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
82
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7億
| US$114萬 | 0.14% |
9,974
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
83
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$108萬 | 0.13% |
7,262
-794
| -10% | -US$10.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
84
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$106萬 | 0.13% |
45,863
+10,229
| +29% | +US$23.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$102萬 | 0.12% |
13,271
+179
| +1% | +US$1.31萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
86
Amphenol
APH
US$1957億
| US$97.9萬 | 0.12% |
11,100
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
87
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$97萬 | 0.12% |
16,462
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
88
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$89.7萬 | 0.11% |
20,640
+2,767
| +15% | +US$12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
賣權
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$86.4萬 | 0.1% |
+1,200
| 新 | +US$82萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$84.6萬 | 0.1% |
5,392
-1,010
| -16% | -US$15.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
91
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$78.6萬 | 0.09% |
6,857
+8
| +0.1% | +US$916 |
2024 Q3
7個季度
|
|
92
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$77.1萬 | 0.09% |
+7,546
| 新 | +US$77.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$77.1萬 | 0.09% |
17,801
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
94
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8億
| US$76.6萬 | 0.09% |
16,678
-6,074
| -27% | -US$27.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$74.7萬 | 0.09% |
5,103
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$74.3萬 | 0.09% |
1,009
-214
| -17% | -US$14.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
97
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$70.5萬 | 0.09% |
1,973
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
98
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$68.1萬 | 0.08% |
4,148
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
99
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$67.2萬 | 0.08% |
13,113
+1,670
| +15% | +US$8.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
100
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.08億
| US$66.8萬 | 0.08% |
26,276
-29,306
| -53% | -US$74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer持有166個部位，價值US$8.29億，較前一季的US$7.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加40檔、減碼78檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共865,284股，價值US$2427萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2359萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和工業。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進865,284股，價值US$2427萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4160萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2359萬。
- Sharkey, Howes & Javer於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer的投資組合規模為US$8.29億，前十大持股占53%。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Sharkey, Howes & Javer的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.29億。
根據Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。