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AA Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.32億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
20.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.05%
1年估算報酬率
+20.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.32億
AUM 成長
+US$1.22億
(+17%)
資金流向
+US$5638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.22%
持股
242
新
21
增持
111
減碼
85
已平倉
12
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$1152萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1041萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$941萬 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$706萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$569萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1697萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$197萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$130萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$69.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.3% |
| 2 | 科技 | 5.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.49% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | 工業 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4876萬 | 5.86% |
160,869
+32,850
| +26% | +US$941萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$4555萬 | 5.48% |
924,313
+120,883
| +15% | +US$569萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$4199萬 | 5.05% |
889,658
+156,174
| +21% | +US$706萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3237萬 | 3.89% |
729,792
-10,413
| -1% | -US$44.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3061萬 | 3.68% |
396,971
+141,924
| +56% | +US$1041萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$2659萬 | 3.2% |
597,760
+61,529
| +11% | +US$263萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2229萬 | 2.68% |
282,053
+35,437
| +14% | +US$280萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2107萬 | 2.53% |
134,235
+4,073
| +3% | +US$62.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2048萬 | 2.46% |
55,335
-973
| -2% | -US$34.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1977萬 | 2.38% |
530,537
+20,657
| +4% | +US$77.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1936萬 | 2.33% |
321,175
+193,747
| +152% | +US$1152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$1756萬 | 2.11% |
321,150
+4,802
| +2% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1688萬 | 2.03% |
175,093
+38,016
| +28% | +US$363萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1202萬 | 1.45% |
284,003
-223
| -0.1% | -US$8,681 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1158萬 | 1.39% |
519,407
+31,768
| +7% | +US$71.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1112萬 | 1.34% |
566,702
+30,492
| +6% | +US$59.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1083萬 | 1.3% |
136,361
+53,331
| +64% | +US$476萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73億
| US$1043萬 | 1.25% |
325,348
+61,293
| +23% | +US$193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1036萬 | 1.25% |
24,641
-1,475
| -6% | -US$58.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.3億
| US$1032萬 | 1.24% |
336,791
+64,291
| +24% | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$972萬 | 1.17% |
61,496
-1,533
| -2% | -US$24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$953萬 | 1.15% |
31,440
+15,836
| +101% | +US$449萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$937萬 | 1.13% |
196,207
+5,754
| +3% | +US$27.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$892萬 | 1.07% |
211,291
+5,287
| +3% | +US$22.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$884萬 | 1.06% |
107,008
-3,090
| -3% | -US$25.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AA Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AA Financial Advisors持有242個部位，價值US$8.32億，較前一季的US$7.1億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
AA Financial Advisors在2026年第2季投入US$5638萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共12,185股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$70.5萬。
- AA Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進12,185股，價值US$208萬。
- AA Financial Advisors在2026年第2季增持Fidelity High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$1152萬。
- AA Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$70.5萬。
- AA Financial Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$1697萬。
- 在2026年第2季，AA Financial Advisors的投資組合規模為US$8.32億，前十大持股占37%。
- AA Financial Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉12個部位。
- AA Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$8.32億。
根據AA Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。