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AA Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 832 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 832 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 122 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
242
Nuevas
21
Aumentadas
111
Reducidas
85
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 9.41 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 7.06 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 17 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 705 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 693 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.3% |
| 2 | Tecnología | 5.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.49% |
| 4 | Finanzas | 2.4% |
| 5 | Industriales | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 48.8 M | 5.86% |
160,869
+32,850
| +26% | +USD 9.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 45.6 M | 5.48% |
924,313
+120,883
| +15% | +USD 5.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 42 M | 5.05% |
889,658
+156,174
| +21% | +USD 7.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 32.4 M | 3.89% |
729,792
-10,413
| -1% | -USD 446 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 30.6 M | 3.68% |
396,971
+141,924
| +56% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 26.6 M | 3.2% |
597,760
+61,529
| +11% | +USD 2.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 22.3 M | 2.68% |
282,053
+35,437
| +14% | +USD 2.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 21.1 M | 2.53% |
134,235
+4,073
| +3% | +USD 621 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.5 M | 2.46% |
55,335
-973
| -2% | -USD 348 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 19.8 M | 2.38% |
530,537
+20,657
| +4% | +USD 775 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 19.4 M | 2.33% |
321,175
+193,747
| +152% | +USD 11.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 17.6 M | 2.11% |
321,150
+4,802
| +2% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 16.9 M | 2.03% |
175,093
+38,016
| +28% | +USD 3.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 12 M | 1.45% |
284,003
-223
| -0.1% | -USD 8.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 11.6 M | 1.39% |
519,407
+31,768
| +7% | +USD 711 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 11.1 M | 1.34% |
566,702
+30,492
| +6% | +USD 599 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 10.8 M | 1.3% |
136,361
+53,331
| +64% | +USD 4.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
USD 273 M
| USD 10.4 M | 1.25% |
325,348
+61,293
| +23% | +USD 1.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.4 M | 1.25% |
24,641
-1,475
| -6% | -USD 587 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 230 M
| USD 10.3 M | 1.24% |
336,791
+64,291
| +24% | +USD 1.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.17% |
61,496
-1,533
| -2% | -USD 240 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 9.5 M | 1.15% |
31,440
+15,836
| +101% | +USD 4.49 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 9.37 M | 1.13% |
196,207
+5,754
| +3% | +USD 276 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.92 M | 1.07% |
211,291
+5,287
| +3% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.84 M | 1.06% |
107,008
-3,090
| -3% | -USD 255 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AA Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AA Financial Advisors mantenía 242 posiciones por un valor de USD 832 M, un aumento de 17% frente a los USD 710 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
AA Financial Advisors destinó USD 56.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 12,185 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 705 k.
- La mayor compra de AA Financial Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 12,185 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- AA Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity High Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de AA Financial Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 705 k.
- AA Financial Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 17 M.
- Las diez principales posiciones de AA Financial Advisors representan 37% de su cartera de USD 832 M en T2 2026.
- AA Financial Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AA Financial Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 832 M.
Según el Informe 13F de AA Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.