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AA Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.32億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
20.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.05%
1年予想リターン
+20.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.32億
運用資産残高の伸び率
+$1.22億
(+17%)
資金フロー
+$5638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.22%
保有額
242
新規
21
買い増し
111
減少
85
解消
12
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$1152万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1041万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$941万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$706万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$569万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1697万 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$197万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$130万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$70.5万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$69.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.49% |
| 4 | 金融 | 2.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4876万 | 5.86% |
160,869
+32,850
| +26% | +$941万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $4555万 | 5.48% |
924,313
+120,883
| +15% | +$569万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $4199万 | 5.05% |
889,658
+156,174
| +21% | +$706万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3237万 | 3.89% |
729,792
-10,413
| -1% | -$44.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3061万 | 3.68% |
396,971
+141,924
| +56% | +$1041万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $2659万 | 3.2% |
597,760
+61,529
| +11% | +$263万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2229万 | 2.68% |
282,053
+35,437
| +14% | +$280万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2107万 | 2.53% |
134,235
+4,073
| +3% | +$62.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2048万 | 2.46% |
55,335
-973
| -2% | -$34.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1977万 | 2.38% |
530,537
+20,657
| +4% | +$77.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1936万 | 2.33% |
321,175
+193,747
| +152% | +$1152万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $1756万 | 2.11% |
321,150
+4,802
| +2% | +$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1688万 | 2.03% |
175,093
+38,016
| +28% | +$363万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1202万 | 1.45% |
284,003
-223
| -0.1% | -$8,681 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1158万 | 1.39% |
519,407
+31,768
| +7% | +$71.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1112万 | 1.34% |
566,702
+30,492
| +6% | +$59.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1083万 | 1.3% |
136,361
+53,331
| +64% | +$476万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
$2.73億
| $1043万 | 1.25% |
325,348
+61,293
| +23% | +$193万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1036万 | 1.25% |
24,641
-1,475
| -6% | -$58.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
$2.3億
| $1032万 | 1.24% |
336,791
+64,291
| +24% | +$194万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $972万 | 1.17% |
61,496
-1,533
| -2% | -$24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $953万 | 1.15% |
31,440
+15,836
| +101% | +$449万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $937万 | 1.13% |
196,207
+5,754
| +3% | +$27.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $892万 | 1.07% |
211,291
+5,287
| +3% | +$22.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $884万 | 1.06% |
107,008
-3,090
| -3% | -$25.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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AA Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のAA Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。