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AA Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
832 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
832 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
242
Neu
21
Aufgestockt
111
Reduziert
85
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+9,41 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+7,06 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+704.898 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+692.833 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,3 % |
| 2 | Technologie | 5,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,4 % |
| 5 | Industrie | 2,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 5,86 % |
160.869
+32.850
| +26 % | +9,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 5,48 % |
924.313
+120.883
| +15 % | +5,69 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 5,05 % |
889.658
+156.174
| +21 % | +7,06 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 3,89 % |
729.792
-10.413
| -1 % | -445.500 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,68 % |
396.971
+141.924
| +56 % | +10,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,2 % |
597.760
+61.529
| +11 % | +2,63 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,68 % |
282.053
+35.437
| +14 % | +2,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,53 % |
134.235
+4.073
| +3 % | +621.425 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,46 % |
55.335
-973
| -2 % | -347.907 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,38 % |
530.537
+20.657
| +4 % | +774.821 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,33 % |
321.175
+193.747
| +152 % | +11,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
321.150
+4.802
| +2 % | +262.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,03 % |
175.093
+38.016
| +28 % | +3,63 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,45 % |
284.003
-223
| -0,1 % | -8.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,39 % |
519.407
+31.768
| +7 % | +710.644 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,34 % |
566.702
+30.492
| +6 % | +599.031 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,3 % |
136.361
+53.331
| +64 % | +4,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
273 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,25 % |
325.348
+61.293
| +23 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,25 % |
24.641
-1.475
| -6 % | -586.631 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
336.791
+64.291
| +24 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
61.496
-1.533
| -2 % | -239.588 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
31.440
+15.836
| +101 % | +4,49 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 1,13 % |
196.207
+5.754
| +3 % | +275.508 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 1,07 % |
211.291
+5.287
| +3 % | +223.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 1,06 % |
107.008
-3.090
| -3 % | -255.362 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AA Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AA Financial Advisors 242 Positionen im Wert von 832 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 710 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
AA Financial Advisors investierte 56,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 12.185 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 704.898 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AA Financial Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 12.185 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
- AA Financial Advisors hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AA Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 704.898 $.
- AA Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AA Financial Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 832 Mio. $ aus.
- AA Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AA Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 832 Mio. $.
Auf Grundlage der von AA Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .