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Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 802 Mio. $ Umschlag 10,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,83 %
AUM
802 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,14 %
Position
759
Neu
35
Aufgestockt
164
Reduziert
191
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSUS-Symbol
Pershing Square USA
PSUS
+6,94 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,85 Mio. $
3
CET-Symbol
Central Securities Corp
CET
+1,85 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,69 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADX-Symbol
Adams Diversified Equity Fund
ADX
+1,17 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,16 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,08 Mio. $
4
JOF-Symbol
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
+981.621 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+742.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,23 %
2 Technologie 3,5 %
3 Finanzwesen 3,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
5 Gesundheitswesen 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
164 Mio. $ 20,42 %
219.334
+2.252
+1 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GAM-Symbol
2
General American Investors Company
GAM
1,56 Mrd. $
52,6 Mio. $ 6,56 %
825.486
+7.944
+1 % +503.260 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,84 %
775.110
-40.702
-5 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADX-Symbol
4
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,22 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,7 %
846.398
-47.797
-5 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CET-Symbol
5
Central Securities Corp
CET
1,65 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,52 %
385.055
+35.133
+10 % +1,85 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,02 %
558.980
-38.441
-6 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
15 Mio. $ 1,87 %
50.040
+271
+0,5 % +76.154 $
2013 Q2
52 Quartale
TY-Symbol
8
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,84 %
429.902
-141
-0 % -4.833 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
14 Mio. $ 1,75 %
159.494
+19.801
+14 % +1,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
13 Mio. $ 1,62 %
35.124
-1.251
-3 % -447.309 $
2013 Q2
52 Quartale
RVT-Symbol
11
Royce Value Trust
RVT
2,08 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,55 %
674.729
+20.955
+3 % +378.961 $
2013 Q2
52 Quartale
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,32 %
20.319
-152
-0,7 % -75.910 $
2013 Q2
52 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,31 %
49.235
-346
-0,7 % -70.807 $
2013 Q3
51 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,28 %
13.922
+4
+0 % +2.752 $
2013 Q2
52 Quartale
RMT-Symbol
15
Royce Micro-Cap Trust
RMT
694 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,2 %
659.921
+28.238
+4 % +378.982 $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
8,39 Mio. $ 1,05 %
28.994
-80
-0,3 % -22.883 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
7,88 Mio. $ 0,98 %
11.466
-956
-8 % -637.304 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
889 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,97 %
10.342
+226
+2 % +164.572 $
2013 Q2
52 Quartale
ASA-Symbol
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
967 Mio. $
7,52 Mio. $ 0,94 %
144.568
-197
-0,1 % -12.342 $
2013 Q4
50 Quartale
NBXG-Symbol
20
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,19 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,89 %
433.728
+42.247
+11 % +646.100 $
2021 Q3
19 Quartale
STEW-Symbol
21
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,83 %
373.762
+23.084
+7 % +407.657 $
2013 Q4
50 Quartale
PSUS-Symbol
22
Pershing Square USA
PSUS
6,49 Mio. $ 0,81 %
+173.665
Neu +6,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,8 %
177.290
-1.422
-0,8 % -46.990 $
2013 Q2
52 Quartale
XBJA-Symbol
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
94 Mio. $
6,18 Mio. $ 0,77 %
182.957
-993
-0,5 % -32.933 $
2023 Q1
13 Quartale
OCTB-Symbol
25
Aptus October Buffer ETF
OCTB
46,3 Mio. $
5,82 Mio. $ 0,73 %
213.735
-714
-0,3 % -18.999 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Blue Bell Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Bell Private Wealth Management 759 Positionen im Wert von 802 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Bell Private Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 164 erhöht, 191 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 173.665 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adams Diversified Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blue Bell Private Wealth Management im Q2 2026 war Pershing Square USA: 173.665 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Blue Bell Private Wealth Management hat seine Position in Central Securities Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Bell Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adams Diversified Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Blue Bell Private Wealth Management hat seine Position in Japan Smaller Capitalization Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Bell Private Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 802 Mio. $ aus.
  • Blue Bell Private Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Bell Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 802 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Bell Private Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .