에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Blue Bell Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.02억
회전율
10.28%
1년 추정 수익률
22.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.15%
1년 예상 수익률
+22.13%
3년 예상 수익률
+62.46%
5년 예상 수익률
+58.32%
10년 예상 수익률
+179.83%
AUM
US$8.02억
AUM 성장
+US$1.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$2369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.14%
보유액
759
신규
35
증가
164
축소
191
청산됨
43
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$694만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$285만 |
| 3 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$169만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$117만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$116만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$108만 |
| 4 |
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
|
+US$98.2만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$74.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.23% |
| 2 | 정보기술 | 3.5% |
| 3 | 금융 | 3.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.77% |
| 5 | 헬스케어 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1.64억 | 20.42% |
219,334
+2,252
| +1% | +US$163만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
General American Investors Company
GAM
US$15.5억
| US$5262만 | 6.56% |
825,486
+7,944
| +1% | +US$50.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$2281만 | 2.84% |
775,110
-40,702
| -5% | -US$116만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1억
| US$2163만 | 2.7% |
846,398
-47,797
| -5% | -US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Central Securities Corp
CET
US$16.6억
| US$2020만 | 2.52% |
385,055
+35,133
| +10% | +US$185만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$1619만 | 2.02% |
558,980
-38,441
| -6% | -US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1503만 | 1.87% |
50,040
+271
| +0.5% | +US$7.62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4억
| US$1480만 | 1.84% |
429,902
-141
| -0% | -US$4.83천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$1402만 | 1.75% |
159,494
+19,801
| +14% | +US$169만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1300만 | 1.62% |
35,124
-1,251
| -3% | -US$44.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$1246만 | 1.55% |
674,729
+20,955
| +3% | +US$37.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$1061만 | 1.32% |
20,319
-152
| -0.7% | -US$7.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$1048만 | 1.31% |
49,235
-346
| -0.7% | -US$7.08만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1025만 | 1.28% |
13,922
+4
| +0% | +US$2.75천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.89억
| US$966만 | 1.2% |
659,921
+28,238
| +4% | +US$37.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$839만 | 1.05% |
28,994
-80
| -0.3% | -US$2.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$788만 | 0.98% |
11,466
-956
| -8% | -US$63.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$774만 | 0.97% |
10,342
+226
| +2% | +US$16.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$752만 | 0.94% |
144,568
-197
| -0.1% | -US$1.23만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.8억
| US$717만 | 0.89% |
433,728
+42,247
| +11% | +US$64.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$669만 | 0.83% |
373,762
+23,084
| +7% | +US$40.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
22
Pershing Square USA
PSUS
| US$649만 | 0.81% |
+173,665
| 신규 | +US$694만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$641만 | 0.8% |
177,290
-1,422
| -0.8% | -US$4.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9420만
| US$618만 | 0.77% |
182,957
-993
| -0.5% | -US$3.29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4618만
| US$582만 | 0.73% |
213,735
-714
| -0.3% | -US$1.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blue Bell Private Wealth Management 측은 US$8.02억 상당의 759개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 164개 증가, 191개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA 주식으로, 173,665주를 보유했으며 가치는 US$649만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adams Diversified Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA 주식으로, US$649만 상당의 173,665주를 매수했어요.
- Blue Bell Private Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Central Securities Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adams Diversified Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Blue Bell Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Japan Smaller Capitalization Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.02억 중 44% 비중을 차지해요.
- Blue Bell Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Blue Bell Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Blue Bell Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.