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Blue Bell Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 802 M
Rotación
10.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.83%
AUM
USD 802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.14%
Posición
759
Nuevas
35
Aumentadas
164
Reducidas
191
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+USD 6.94 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Central Securities Corp
CET
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
|
+USD 982 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 743 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.23% |
| 2 | Tecnología | 3.5% |
| 3 | Finanzas | 3.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.77% |
| 5 | Salud | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 164 M | 20.42% |
219,334
+2,252
| +1% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
General American Investors Company
GAM
USD 1531 M
| USD 52.6 M | 6.56% |
825,486
+7,944
| +1% | +USD 503 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 22.8 M | 2.84% |
775,110
-40,702
| -5% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3183 M
| USD 21.6 M | 2.7% |
846,398
-47,797
| -5% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Central Securities Corp
CET
USD 1662 M
| USD 20.2 M | 2.52% |
385,055
+35,133
| +10% | +USD 1.85 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 16.2 M | 2.02% |
558,980
-38,441
| -6% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 15 M | 1.87% |
50,040
+271
| +0.5% | +USD 76.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TRI-Continental Corp
TY
USD 1846 M
| USD 14.8 M | 1.84% |
429,902
-141
| -0% | -USD 4.83 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 14 M | 1.75% |
159,494
+19,801
| +14% | +USD 1.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 13 M | 1.62% |
35,124
-1,251
| -3% | -USD 447 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Royce Value Trust
RVT
USD 2069 M
| USD 12.5 M | 1.55% |
674,729
+20,955
| +3% | +USD 379 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.32% |
20,319
-152
| -0.7% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 10.5 M | 1.31% |
49,235
-346
| -0.7% | -USD 70.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 1.28% |
13,922
+4
| +0% | +USD 2.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 684 M
| USD 9.7 M | 1.2% |
659,921
+28,238
| +4% | +USD 379 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 8.39 M | 1.05% |
28,994
-80
| -0.3% | -USD 22.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.88 M | 0.98% |
11,466
-956
| -8% | -USD 637 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 7.74 M | 0.97% |
10,342
+226
| +2% | +USD 165 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 899 M
| USD 7.52 M | 0.94% |
144,568
-197
| -0.1% | -USD 12.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1159 M
| USD 7.17 M | 0.89% |
433,728
+42,247
| +11% | +USD 646 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 6.69 M | 0.83% |
373,762
+23,084
| +7% | +USD 408 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
22
Pershing Square USA
PSUS
| USD 6.49 M | 0.81% |
+173,665
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 6.41 M | 0.8% |
177,290
-1,422
| -0.8% | -USD 47 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
USD 94 M
| USD 6.18 M | 0.77% |
182,957
-993
| -0.5% | -USD 32.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Aptus October Buffer ETF
OCTB
USD 46.1 M
| USD 5.82 M | 0.73% |
213,735
-714
| -0.3% | -USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Blue Bell Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Bell Private Wealth Management mantenía 759 posiciones por un valor de USD 802 M, un aumento de 15% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Bell Private Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 164, 191 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pershing Square USA: 173,665 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue Adams Diversified Equity Fund, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Bell Private Wealth Management en T2 2026 fue Pershing Square USA: 173,665 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Blue Bell Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Central Securities Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Blue Bell Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Adams Diversified Equity Fund, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Blue Bell Private Wealth Management cerró por completo su posición en Japan Smaller Capitalization Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 982 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Bell Private Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 802 M en T2 2026.
- Blue Bell Private Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Bell Private Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 802 M.
Según el Informe 13F de Blue Bell Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.