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Blue Bell Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 802 mi
Giro
10,28%
Retorno est. (1 ano)
22,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,15%
Retorno est. (1 ano)
+22,13%
Retorno est. (3 anos)
+62,46%
Retorno est. (5 anos)
+58,32%
Retorno est. (10 anos)
+179,83%
AUM
US$ 802 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,14%
Posição
759
Nova
35
Aumentada
164
Reduzida
191
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$ 6,94 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 743 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,23% |
| 2 | Tecnologia | 3,5% |
| 3 | Financeiro | 3,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,77% |
| 5 | Saúde | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 164 mi | 20,42% |
219.334
+2.252
| +1% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 52,6 mi | 6,56% |
825.486
+7.944
| +1% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 22,8 mi | 2,84% |
775.110
-40.702
| -5% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,18 bi
| US$ 21,6 mi | 2,7% |
846.398
-47.797
| -5% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Central Securities Corp
CET
US$ 1,66 bi
| US$ 20,2 mi | 2,52% |
385.055
+35.133
| +10% | +US$ 1,85 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 16,2 mi | 2,02% |
558.980
-38.441
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 15 mi | 1,87% |
50.040
+271
| +0,5% | +US$ 76,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 14,8 mi | 1,84% |
429.902
-141
| -0% | -US$ 4,83 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 14 mi | 1,75% |
159.494
+19.801
| +14% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 13 mi | 1,62% |
35.124
-1.251
| -3% | -US$ 447 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 12,5 mi | 1,55% |
674.729
+20.955
| +3% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 10,6 mi | 1,32% |
20.319
-152
| -0,7% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 10,5 mi | 1,31% |
49.235
-346
| -0,7% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 1,28% |
13.922
+4
| +0% | +US$ 2,75 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 684 mi
| US$ 9,7 mi | 1,2% |
659.921
+28.238
| +4% | +US$ 379 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 8,39 mi | 1,05% |
28.994
-80
| -0,3% | -US$ 22,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,88 mi | 0,98% |
11.466
-956
| -8% | -US$ 637 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 7,74 mi | 0,97% |
10.342
+226
| +2% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 899 mi
| US$ 7,52 mi | 0,94% |
144.568
-197
| -0,1% | -US$ 12,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,16 bi
| US$ 7,17 mi | 0,89% |
433.728
+42.247
| +11% | +US$ 646 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 6,69 mi | 0,83% |
373.762
+23.084
| +7% | +US$ 408 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
22
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 6,49 mi | 0,81% |
+173.665
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 6,41 mi | 0,8% |
177.290
-1.422
| -0,8% | -US$ 47 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$ 94 mi
| US$ 6,18 mi | 0,77% |
182.957
-993
| -0,5% | -US$ 32,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$ 46,1 mi
| US$ 5,82 mi | 0,73% |
213.735
-714
| -0,3% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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NM
Revisão da carteira de Blue Bell Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blue Bell Private Wealth Management detinha 759 posições avaliadas em US$ 802 mi, alta de 15% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blue Bell Private Wealth Management mostra 35 novas, 164 aumentaram, 191 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pershing Square USA: 173.665 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de Adams Diversified Equity Fund, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Blue Bell Private Wealth Management no T2 2026 foi Pershing Square USA: 173.665 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Blue Bell Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Central Securities Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Blue Bell Private Wealth Management em T2 2026 foi em Adams Diversified Equity Fund, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Blue Bell Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Japan Smaller Capitalization Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 982 mil.
- As dez maiores posições de Blue Bell Private Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 802 mi no T2 2026.
- Blue Bell Private Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blue Bell Private Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 802 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Bell Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.