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SilverOak Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 777 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
25,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,57%
Retorno est. (1 ano)
+25,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 777 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 42,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,26%
Posição
133
Nova
12
Aumentada
54
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,09 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,29 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 924 mil |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 638 mil |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,81% |
| 2 | Tecnologia | 3,09% |
| 3 | Industriais | 2,15% |
| 4 | Materiais | 1,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 109 mi | 14,02% |
158.557
+913
| +0,6% | +US$ 609 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 84,7 mi | 10,91% |
1.051.352
+36.220
| +4% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 81,1 mi | 10,45% |
681.977
+44.525
| +7% | +US$ 5,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 77 mi | 9,92% |
559.953
-6.998
| -1% | -US$ 924 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 61,8 mi | 7,96% |
416.780
-2.113
| -0,5% | -US$ 290 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 44,3 mi | 5,7% |
621.712
+47.237
| +8% | +US$ 3,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 26,2 mi | 3,37% |
430.513
+13.564
| +3% | +US$ 812 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 22,4 mi | 2,88% |
375.224
+15.116
| +4% | +US$ 888 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 22 mi | 2,84% |
97.076
-2.855
| -3% | -US$ 638 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 17,1 mi | 2,21% |
296.937
+45.242
| +18% | +US$ 2,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15,4 mi | 1,99% |
51.307
-544
| -1% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 15 mi | 1,93% |
328.419
+278.866
| +563% | +US$ 12,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 14,6 mi | 1,88% |
130.813
-493
| -0,4% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
74.987
-1.400
| -2% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 11,2 mi | 1,45% |
300.157
+2.609
| +0,9% | +US$ 92,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$ 224 mi
| US$ 10 mi | 1,29% |
+265.257
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 9,9 mi | 1,28% |
217.999
+46.836
| +27% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,8 mi | 1,01% |
21.090
+395
| +2% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,5 mi | 0,84% |
22.462
+2.534
| +13% | +US$ 725 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 5,27 mi | 0,68% |
68.825
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,16 mi | 0,66% |
41.560
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,01 mi | 0,64% |
25.330
+203
| +0,8% | +US$ 39,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,49 mi | 0,58% |
28.625
+145
| +0,5% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 4,28 mi | 0,55% |
73.350
-2.319
| -3% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4 mi | 0,52% |
7.101
+949
| +15% | +US$ 580 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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CIA
Revisão da carteira de SilverOak Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SilverOak Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 777 mi, alta de 23% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
SilverOak Wealth Management alocou US$ 42,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TCW Core Plus Bond ETF: 265.257 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 924 mil.
- A maior compra de SilverOak Wealth Management no T2 2026 foi TCW Core Plus Bond ETF: 265.257 ações no valor de US$ 10 mi.
- SilverOak Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em DoubleLine Opportunistic Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de SilverOak Wealth Management em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 924 mil.
- SilverOak Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Thomson Reuters no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de SilverOak Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 777 mi no T2 2026.
- SilverOak Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de SilverOak Wealth Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 777 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SilverOak Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.