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SilverOak Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.77億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
25.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.57%
1年估算報酬率
+25.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.77億
AUM 成長
+US$1.44億
(+23%)
資金流向
+US$4211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.26%
持股
133
新
12
增持
54
減碼
26
已平倉
7
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$1272萬 |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+US$1000萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$509萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$329萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$92.4萬 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$76.1萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$63.8萬 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$31.3萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.81% |
| 2 | 科技 | 3.09% |
| 3 | 工業 | 2.15% |
| 4 | 原物料 | 1.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.09億 | 14.02% |
158,557
+913
| +0.6% | +US$60.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$8471萬 | 10.91% |
1,051,352
+36,220
| +4% | +US$281萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$8115萬 | 10.45% |
681,977
+44,525
| +7% | +US$509萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$7701萬 | 9.92% |
559,953
-6,998
| -1% | -US$92.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6181萬 | 7.96% |
416,780
-2,113
| -0.5% | -US$29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4430萬 | 5.7% |
621,712
+47,237
| +8% | +US$329萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2617萬 | 3.37% |
430,513
+13,564
| +3% | +US$81.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2240萬 | 2.88% |
375,224
+15,116
| +4% | +US$88.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2204萬 | 2.84% |
97,076
-2,855
| -3% | -US$63.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1712萬 | 2.21% |
296,937
+45,242
| +18% | +US$242萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1542萬 | 1.99% |
51,307
-544
| -1% | -US$15.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$1497萬 | 1.93% |
328,419
+278,866
| +563% | +US$1272萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$1459萬 | 1.88% |
130,813
-493
| -0.4% | -US$4.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$1214萬 | 1.56% |
74,987
-1,400
| -2% | -US$21.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$1124萬 | 1.45% |
300,157
+2,609
| +0.9% | +US$9.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$2.24億
| US$1002萬 | 1.29% |
+265,257
| 新 | +US$1000萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$992萬 | 1.28% |
217,999
+46,836
| +27% | +US$214萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$780萬 | 1.01% |
21,090
+395
| +2% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$650萬 | 0.84% |
22,462
+2,534
| +13% | +US$72.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$527萬 | 0.68% |
68,825
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$516萬 | 0.66% |
41,560
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$501萬 | 0.64% |
25,330
+203
| +0.8% | +US$3.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$449萬 | 0.58% |
28,625
+145
| +0.5% | +US$2.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
US$27.6億
| US$428萬 | 0.55% |
73,350
-2,319
| -3% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$400萬 | 0.52% |
7,101
+949
| +15% | +US$58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
SilverOak Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SilverOak Wealth Management持有133個部位，價值US$7.77億，較前一季的US$6.32億增加23%。 其前十大持股占投資組合的70%。
SilverOak Wealth Management在2026年第2季投入US$4211萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是TCW Core Plus Bond ETF：共265,257股，價值US$1002萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$92.4萬。
- SilverOak Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是TCW Core Plus Bond ETF：共買進265,257股，價值US$1002萬。
- SilverOak Wealth Management在2026年第2季增持DoubleLine Opportunistic Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1272萬。
- SilverOak Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$92.4萬。
- SilverOak Wealth Management於2026年第2季完全出清Thomson Reuters，估計賣出金額為US$31.3萬。
- 在2026年第2季，SilverOak Wealth Management的投資組合規模為US$7.77億，前十大持股占70%。
- SilverOak Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- SilverOak Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$7.77億。
根據SilverOak Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。